ما هي السلع وكيف يمكن تداولها؟كيف تعمل أسواق السلع؟

قد تكون لديك فكرة عن التداول بالأسهم والعملات الرقمية، ولكن ماذا نعني بتداول السلع؟ تداول السلع هو وسيلة لتنويع محفظتك بعيدًا عن الأسهم من خلال شراء وبيع المواد الخام مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن الأساسية والنفيسة، وكذلك المنتجات الزراعية مثل القمح والبن والسكر.

يقوم المتداولون بالمضاربة على القيمة المستقبلية للسلعة بهدف الاستفادة من تقلبات أسعارها. ولكن يجب الانتباه إلى أن زيادة التقلبات تزيد من المخاطر المرتبطة بالسلع، حيث يمكن أن يتحرك سعرها فجأة في الاتجاه المعاكس لصفقتك، مما يؤدي إلى خسائر.

يهدف بعض المتداولين إلى التحوط ضد التضخم من خلال تداول السلع، إذ قد ترتفع قيمة حيازاتهم في المحفظة مع ارتفاع أسعار السلع المصنوعة من المواد الخام.

ما هي السلع؟

بالمعنى العام، السلعة هي مادة ملموسة يمكن شراؤها أو بيعها في السوق السلعية. وتنقسم السلع إلى نوعين:

السلع الصلبة: تشير إلى الموارد الطبيعية التي يتم الحصول عليها عن طريق التعدين أو الاستخراج، مثل النفط، والذهب، والمطاط.
السلع الناعمة: تشير إلى المنتجات الزراعية، مثل القهوة، والقمح، والذرة.

 

ولكن مع تطور العلوم والتكنولوجيا، يمكن تقسيم السلع إلى أربع فئات رئيسية:

• السلع الزراعية : تشمل المحاصيل الغذائية مثل الكاكاو، القطن، الذرة، والبن، والماشية مثل الخنازير والأبقار، والمحاصيل الصناعية مثل زيت النخيل والأخشاب.

 

• السلع الطاقة : تشمل الغاز الطبيعي، النفط الخام، البنزين، الفحم، اليورانيوم، الإيثانول، والطاقة الكهربائية.

 

• السلع المعدنية : تشمل المعادن الأساسية مثل النحاس، خام الحديد، الزنك، الألومنيوم، النيكل، والفولاذ، وكذلك المعادن النفيسة مثل الذهب، الفضة، البلاديوم، والبلاتين.

 

• السلع البيئية : تشمل شهادات الطاقة المتجددة، انبعاثات الكربون، والشهادات البيضاء.

 

Download App for Android

Download App for iOS

كيف يعمل تداول السلع؟

يمكن للمستثمرين شراء وبيع السلع من خلال عقود الآجلة في البورصات أو من خلال العقود الآجلة خارج البورصة. في الواقع، يعني هذا أن أسعار الصفقات غالبًا ما يتم الاتفاق عليها قبل أشهر من التنفيذ، وتقوم هذه البورصات بتوحيد الكميات والجودة الدنيا للسلع. على سبيل المثال، قد تحدد بورصة لندن التجارية أن 5000 بوشل (وحدة حجم/وزن بريطانية) تشكل عقدًا للقمح. بالإضافة إلى ذلك، ستحدد بورصة لندن التجارية الدرجات المسموح بتداولها من القمح وتحديد أسعارها. كل القمح الذي يفي بهذه الدرجة والمعيار سيتم بيعه بنفس السعر، بغض النظر عن مكان زراعته أو ما إذا كانت هناك اختلافات طفيفة في الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تبادل فعلي للسلع في السوق السلعية المادية. قد يقوم مصنع حبوب الإفطار بشراء عقد آجل للذرة بتاريخ تسليم بعد عدة أشهر في المستقبل. بهذه الطريقة، إذا كان السعر المستقبلي للذرة أعلى من السعر المتفق عليه، فإن شراء الذرة بموجب العقد الآجل سيساعد في حماية المشتري. تمنح هذه الثقة في الصفقة كلا الطرفين القدرة على التخطيط والميزانية بثقة.

ومع ذلك، فإن معظم المتداولين في السلع لا يمتلكون فعليًا السلعة. عادة ما يتخذ مستثمرو السلع أو المتداولون مواقف مالية (طويلة أو قصيرة) في السلع. يمكن أيضًا تداول السلع من خلال عقود الفروقات (CFDs)، والتي يتم تداولها عبر منصات التداول عبر الإنترنت.

ما هي السلع الأكثر شعبية؟

تشمل بعض السلع الأكثر شعبية في السوق اليوم النفط الخام، والغاز الطبيعي، والذهب، والفضة. تشمل السلع الأخرى التي يتم تداولها بشكل متكرر زيت التدفئة، والسكر، والذرة، والقهوة، والقمح، وفول الصويا.

يعتمد مستوى النشاط في تداول السلع على أداء السوق للسلعة المعنية. على سبيل المثال، قد يجذب سوق النفط المتقلب بشدة المزيد من المضاربين على الأسعار، مما يزيد من حجم التداول والفائدة المفتوحة.

حجم التداول: يتعلق بعدد العقود الإجمالية التي يتم تداولها.

الفائدة المفتوحة: تشير إلى العدد الإجمالي للمراكز الطويلة والقصيرة المفتوحة في السوق.

 

Download App for Android

Download App for iOS

ما هي السلع الأكثر قيمة؟

السلع ذات أحجام التداول العالية تميل إلى أن تكون الأكثر شعبية. أسواق السلع ذات أحجام التداول المنخفضة قد تكون عرضة لتقلبات أعلى وحتى تذبذبات حادة في الأسعار. يعتمد موضوع “أكثر السلع قيمة” على العديد من العوامل، مثل الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في منطقة معينة، وكذلك العوامل الخارجية مثل الظروف الجوية والكوارث الطبيعية التي يمكن أن تعطل إنتاج السلع الزراعية.

 

انقر لبدء التداول التجريبي

قم بالإيداع واستلام ما يصل إلى 10,055 دولارًا أمريكيًا!

 

قيمة السلع

على عكس الأصول المالية الممثلة في الأسهم والسندات في سوق الأوراق المالية، فإن السلع، كسلع متجانسة قابلة للتداول، لها قيمة اقتصادية جوهرية. تعتمد تقييمات السلع بشكل رئيسي على التنبؤ بأسعارها المستقبلية المحتملة. وفي سوق تداول السلع، قد يتنبأ المستثمرون المحترفون أو المتداولون في البورصة بأسعار السلع المستقبلية من خلال الخبرة الواسعة في التداول أو التحليل الفني، أو قد يعتمد ذلك على تغييرات العرض والطلب في السوق والوضع الاقتصادي والسياسي الدولي.

على سبيل المثال، إذا كانت هناك تقارير تفيد بأن الطلب على الذهب قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات، فإن العديد من المتداولين سيحاولون بيع الذهب بسبب القلق من انخفاض قيمته. قد يؤدي الزيادة المفاجئة في عدد الأشخاص الذين يبيعون الذهب إلى التأثير على التداول، حيث ستنخفض أسعار الذهب وتنخفض قيمته.

 

Download App for Android

Download App for iOS

ما هي قيمة السلع؟

على عكس الأصول المالية مثل الأسهم والسندات في سوق الأوراق المالية، تعتبر السلع مواد متجانسة ملموسة يمكن تداولها ولها قيمة اقتصادية جوهرية. الأدوات المالية أو المنتجات المشتقة من أسواق السلع لا تتمتع بخصائص الأصول المالية التقليدية التي يمكن أن تولد أرباحًا مستقبلية أو تدفقات نقدية. يعتمد تقييم السلع بشكل رئيسي على التنبؤ بأسعارها المستقبلية المحتملة. في نفس الوقت، يمكن أن تعكس أسعار السلع أساسيات العرض والطلب والقيمة الجوهرية للسلع نفسها.

 

كيف يتم تداول السلع؟

في سوق تداول السلع، قد يتنبأ المستثمرون المحترفون أو المتداولون في البورصة بأسعار السلع المستقبلية من خلال الخبرة الواسعة في التداول أو التحليل الفني، أو بناءً على التغيرات في العرض والطلب في السوق والوضع الاقتصادي والسياسي الدولي. يشمل التداول بناءً على الأخبار تتبع التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحالية والاستجابة لها. هذا مفيد للمستثمرين والمتداولين للاستثمارات القصيرة والطويلة الأجل. على سبيل المثال، إذا كان هناك تقرير يفيد بأن الطلب على الذهب قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات، فإن العديد من المتداولين سيحاولون بيع الذهب بسبب القلق من انخفاض قيمته. قد يؤدي الزيادة المفاجئة في عدد الأشخاص الذين يبيعون الذهب إلى التأثير على التداول، حيث ستنخفض أسعار الذهب وتنخفض قيمته.

 

Download App for Android

Download App for iOS

العوامل التي تؤثر على سعر السلع

• العرض والطلب: يعد العرض والطلب أحد أهم العوامل التي تؤثر على أسعار السلع. تؤثر التغيرات في العرض والطلب بشكل مباشر على سعر السلع. عندما يزيد العرض أو ينخفض الطلب، ينخفض سعر السلع؛ والعكس صحيح. يتأثر العرض بعوامل مثل مستويات الإنتاج، والطقس، والاستقرار السياسي، بينما يتأثر الطلب بعوامل مثل النمو الاقتصادي، والنمو السكاني، والتقدم التكنولوجي.

• العوامل الاقتصادية الكلية: تشمل العوامل الاقتصادية الكلية التضخم، وأسعار الفائدة، والسياسة النقدية، التي ستؤثر على أسعار السلع. على سبيل المثال، يمكن أن تتسبب السياسة النقدية في التضخم أو الانكماش، مما يؤثر بدوره على أسعار السلع؛ وقد تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على تدفقات رأس المال، مما يؤثر بدوره على الطلب الاستثماري للسلع.

• الجغرافيا السياسية: يمكن للأحداث الجيوسياسية والتوترات الجيوسياسية أن تؤثر على عرض السلع، مما يترتب عليه تأثير قصير أو طويل الأجل على أسعار السلع. على سبيل المثال، قد تؤدي النزاعات الإقليمية إلى تعطل العرض أو زيادة عدم اليقين في السوق، مما يؤثر على أسعار السلع.

• العوامل الموسمية: تتأثر أسعار بعض السلع بشكل كبير بالعوامل الموسمية. على سبيل المثال، تتأثر أسعار المنتجات الزراعية بدورات الإنتاج والحصاد الموسمية، بينما قد تتأثر أسعار السلع الطاقية بتقلبات الطلب الموسمية.

• التقدم التكنولوجي: يؤثر التقدم التكنولوجي على منحنى العرض للسلع. على سبيل المثال، قد يقلل التقدم التكنولوجي من تكاليف الإنتاج أو النقل، ويزيد العرض، مما يؤثر على الأسعار.

• النمو الاقتصادي العالمي: يؤثر النمو الاقتصادي العالمي على جانب الطلب للسلع. يؤدي النمو الاقتصادي عادة إلى زيادة في بناء البنية التحتية، والإنتاج الصناعي، والطلب الاستهلاكي، مما يزيد من الطلب على السلع وأسعارها.

قم بالإيداع واستلام ما يصل إلى 10,055 دولارًا أمريكيًا!

مزايا أسواق السلع

• التنويع: توفر السلع فرصة لإضافة مزيد من التنوع إلى التجارة أو المحفظة الاستثمارية الحالية. غالبًا ما تكون السلع أقل ارتباطًا أو مرتبطة بشكل عكسي مع الفئات الرئيسية الأخرى من الأصول، لذا فإن درجة التنوع في تداول السلع أكبر من الأوراق المالية الأخرى.

 

• التحوط ضد التضخم: يؤدي التضخم إلى تخفيض قيمة العملة، مما يقلل من قيمة العديد من الأصول المالية مثل الأسهم والسندات. ومع ذلك، تميل السلع إلى الحفاظ على قيمتها النسبية خلال فترات التضخم العالي، لذا يلجأ العديد من المستثمرين إلى المعادن الثمينة مثل الذهب كـ”ملاذ آمن” في أوقات عدم اليقين في السوق.

 

• السيولة: غالبًا ما يُشار إلى أسواق السلع بأنها أسواق عالية السيولة مقارنة بالعقارات أو الأسهم الرخيصة. هذا صحيح بشكل خاص عندما يكون سعر سلعة شعبية مثل الذهب أو النفط أو الغاز الطبيعي موضع شك.

 

• التقلب: تقلبات أسواق السلع تعتبر ميزة ومخاطرة في نفس الوقت. يمكن أن تكون التقلبات ميزة إذا كنت تستطيع التنبؤ بارتفاع أسعار السلع، على سبيل المثال، إذا اندلعت حرب في بلد رئيسي منتج للنفط مثل العراق. يمكن للمستثمرين الأذكياء التعرف بسرعة على القوى الاقتصادية الكلية التي قد تؤثر على أسواق السلع المعينة وتعلم كيفية الاستفادة منها.

Download App for Android

Download App for iOS

المخاطر في أسواق السلع

• عامل القيمة للسلع: على الرغم من أن السلع أقل خطورة من المنتجات المالية مثل الأسهم والسندات، إلا أن هناك مخاطرة مرتبطة بتداول السلع حيث يمكن أن تنخفض قيمة بعض أسواق السلع بشكل كبير إذا تم اختراع عمليات أو منتجات أكثر كفاءة. على سبيل المثال، في الثمانينات، كان يتم استهلاك كميات كبيرة من الفضة لأنها كانت ضرورية في الأفلام الفوتوغرافية. ومع صعود الكاميرات الرقمية (التي لا تتطلب فيلمًا)، انخفض الطلب على الفضة، مما أدى إلى انخفاض الطلب الكلي وبالتالي انخفاض سعر الفضة.

 

• الطلب: الطلب في أسواق السلع هو الخطر الرئيسي الذي يواجهه المتداولون. من الصعب التنبؤ بقيمة الذهب والنفط وغيرها من السلع، لذا يمكن أن تؤدي حساباتك الخاطئة إلى صفقات فاشلة.

 

• التقلب: التقلب هو سيف ذو حدين، حيث يمكن لتقلبات السوق أن تجلب أرباحًا كبيرة أو خسائر كبيرة للمتداولين في أسواق السلع.

 

 

طريقة شراء الذهب عبر BTCC:

الخطوة 1: قم بزيارة الصفحة الرئيسية لموقع BTCC الرسمي، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك على BTCC. إذا لم يكن لديك حساب، يجب عليك النقر على “تسجيل” وإنشاء حساب جديد، ثم قم بإيداع العملات.

قم بالإيداع واستلام ما يصل إلى 10,055 دولارًا أمريكيًا!

 

الخطوة 2: بعد تسجيل الدخول، عد إلى الصفحة الرئيسية لموقع BTCC واختر “العقود الآجلة” > “عقود USDT-M الدائمة والآجلة”، وابحث عن زوج التداول GOLDUSDT.

يمكنك أيضًا النقر فوق الزر أدناه للدخول مباشرةً إلى صفحة تدول الذهب.👇

الخطوة 3: اختر نوع الطلب الذي تريده: “السوق”، “الحد” أو “وقف الخسارة/جني الأرباح”:

• أمر بسعر السوق: يتم التنفيذ بأفضل سعر متاح حاليًا.
• أمر بسعر محدد: هو طلب تنفيذ بسعر أفضل من سعر السوق. عند تحديدك للشراء بسعر أقل من سعر السوق أو البيع بسعر أعلى من سعر السوق.
• أمر وقف الخسارة/جني الأرباح: هو طلب تنفيذ بسعر أسوأ من سعر السوق. عند تحديدك للشراء بسعر أعلى من سعر السوق أو البيع بسعر أقل من سعر السوق.

 

الخطوة 4: أدخل مبلغ العملة الذي ترغب في شرائه. ستظهر لك أسفل الصفحة قيمة العقد المطلوبة والهامش المطلوب. يمكنك أيضًا تعيين وقف الخسارة ووقف الربح لحماية استثمارك، على سبيل المثال، تعيين وقف الخسارة عند انخفاض السعر بنسبة 5% ووقف الربح عند ارتفاع السعر بنسبة 20%.

 

الخطوة 5: أخيرًا، قم بتعديل نسبة الرافعة المالية وانقر على شراء. يمكن أن تصل الرافعة المالية لعقود BTCC الدائمة إلى 225 ضعف، لكن تذكر أن الرافعة المالية العالية تزيد من مخاطر التصفية، لذا يُفضل للمبتدئين استخدام رافعة مالية أقل من 10 أضعاف.

 

Download App for Android

Download App for iOS

 حساب العقود الآجلة على BTCC

يوفر موقع BTCC حاسبة للعقود على صفحة التداول، إذا كنت غير متأكد من تكلفة العقد، يمكنك استخدام الحاسبة للحصول على نتيجة تقريبية. العملية بسيطة للغاية، فقط أدخل القيم المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم BTCC تداولًا تجريبيًا وأموالاً للتداول التجريبي. إذا كنت ترغب في تجربة تداول عقود العملات الرقمية وتبحث عن رسوم منخفضة (حيث يمكن أن تصل رسوم BTCC إلى 0%)، ننصحك بالبدء مع BTCC.