Dầu thô là một trong những mặt hàng được giao dịch sôi động nhất trên thế giới, và giá của nó ảnh hưởng đến giá của nhiều mặt hàng khác, bao gồm xăng và khí đốt tự nhiên. Tuy nhiên, hiệu ứng gợn sóng của giá dầu thô cũng tác động đến giá cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ trên toàn cầu. Nó vẫn là một nguồn năng lượng chính cho thế giới, bất chấp sự quan tâm gia tăng đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Hợp đồng tương lai dầu là gì?

Khi nói về Dầu, giống như nhiều mặt hàng khác, các nhà sản xuất bán buôn cần phải chốt giá trước khi giao cho người tiêu dùng. Điều này cho phép họ quản lý chi phí và dự đoán chi phí tốt hơn.

Ví dụ, một nhà máy lọc dầu cần 100.000 thùng Dầu để giao hàng vào cuối tháng sau. Thay vì mua vào ngày cần giao hàng với giá giao ngay, nó sẽ chốt giá với nhà sản xuất Dầu hiện ở mức 50 đô la/thùng và chấp nhận giao hàng vào một ngày sau đó. Hợp đồng này là một cam kết cho một giao dịch sẽ xảy ra vào một ngày sau đó, theo tỷ giá đã thỏa thuận, bất kể giá trị giao dịch công khai của một thùng Dầu.

Nói một cách đơn giản, hợp đồng tương lai là một hợp đồng cho một giao dịch sẽ xảy ra trong tương lai.

Cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai dầu

Khi bạn đầu tư vào dầu tương lai, bạn không thực sự đầu tư vào chính dầu. Điều này có nghĩa là bạn không phải lưu trữ các thùng dầu thô trong nhà kho của mình. Thay vào đó, bạn đang đầu tư vào một hợp đồng tương lai và đặt cược vào giá dầu. Có nhiều hình thức đầu tư khác liên quan đến dầu mỏ, như mua cổ phiếu của các công ty dầu mỏ hoặc ETFs dầu mỏ.

Nhưng hãy tập trung vào hợp đồng dầu tương lai. Khi bạn mua hợp đồng dầu tương lai, bạn đang đặt một vị thế vào sự chuyển động của giá dầu. Đây có thể là một vị thế mua (bạn đang đặt cược rằng giá dầu sẽ tăng) hoặc một vị thế bán (bạn đang đặt cược rằng giá dầu sẽ giảm).

Giả sử bạn quyết định giữ một vị thế Mua(Long) đối với giá dầu. Bạn mua một cổ phần trong hợp đồng tương lai dầu trên New York Mercantile Exchange (NYMEX) thông qua một nhà môi giới, trả một mức giá nhất định cho mỗi thùng dầu thô cho 1.000 thùng. Sau đó, bạn biết rằng giá mỗi thùng đã tăng, vì vậy bạn quyết định thoát khỏi vị thế của mình bằng cách thanh lý hợp đồng tương lai.

Bạn vừa kiếm được lợi nhuận (sau khi bạn trừ đi khoản đầu tư ban đầu và các khoản phí bạn đã trả). Nhưng nếu giá dầu giảm, bạn sẽ mất tiền. Bạn cũng có thể mua hợp đồng tương lai ký quỹ, nghĩa là bạn chỉ phải đặt cọc một phần nhỏ giá trị số tiền mà bạn định mua dầu. Điều này có nghĩa là bạn có thể kiếm được lợi nhuận lớn hơn, nhưng nó cũng có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn. Bạn nên thận trọng khi tiếp cận chiến lược này.

Cách mua hợp đồng tương lai dầu

Thật dễ dàng để đọc tin tức về biến động của giá dầu. Bạn nghe tin tức khi giá cả tăng và giảm, nhưng để thành công với tư cách là nhà đầu tư vào giá dầu, phản ứng với tin tức đó là chưa đủ. Bạn phải tìm cách lường trước những thay đổi.

Bạn có thể đọc rằng giá đã tăng và quyết định mua một vị thế Long, giả sử rằng xu hướng đó sẽ tiếp tục. Nhưng nếu có một điều cần nhớ khi đầu tư, đó là hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo cho lợi nhuận trong tương lai. Nói cách khác, bạn không thể biết rằng giá dầu sẽ tiếp tục tăng hay không. Thực tế, giá dầu khá biến động. Nếu giá dầu giảm giao dịch sẽ bị thua lỗ.

Nếu bạn vẫn muốn thử giao dịch hợp đồng tương lai dầu, bạn sẽ cần phải thông qua một công ty môi giới và không phải tất cả các công ty đều cung cấp tùy chọn đầu tư vào hợp đồng tương lai hàng hóa. Khi bạn tìm thấy một công ty môi giới trực tuyến cho phép bạn giao dịch hợp đồng tương lai, điều quan trọng là phải kiểm tra thông tin xác thực của công ty đó. Xác nhận trách nhiệm pháp lý của bạn nếu bạn giao dịch ký quỹ và bắt đầu với quy mô nhỏ. Hợp đồng tương lai dầu không phải là nơi để bạn gửi tiền tiết kiệm hưu trí hoặc khoản trả trước mà bạn định thực hiện cho một căn nhà vào một ngày nào đó.

Lời khuyên về giao dịch dầu thô tương lai

Khi theo dõi biến động giá và thực hiện các giao dịch, hãy nhớ rằng giá khí đốt không chì và dầu nóng có thể ảnh hưởng đến giá dầu thô. Nhu cầu thường cao nhất trong những tháng mùa hè và mùa đông, nhưng vì những lý do khác nhau. Trong mùa hè, việc gia tăng động lực thúc đẩy nhu cầu dầu thô và khiến giá tăng. Trong mùa đông, nhu cầu dầu sưởi ấm cao hơn khiến giá cả tăng cao. Theo dõi thời tiết ở vùng Đông Bắc, vì đây là phần đất nước sử dụng dầu sưởi nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác và theo dõi việc cắt giảm hoặc tăng sản lượng dầu từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), tổ chức quyết định cung và cầu dầu thô toàn cầu.

Kết luận

Nhà đầu tư bình thường không cần phải tìm hiểu về hợp đồng tương lai dầu – hoặc bất kỳ loại giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa nào cho vấn đề đó. Tất cả chúng ta đều bận rộn với công việc, bạn bè và sở thích. Không cần phải mất thời gian ra khỏi lịch trình dày đặc của bạn để nghiên cứu giá dầu và cố gắng làm giàu bằng cách đầu cơ vào các hợp đồng dầu tương lai. Các nhà đầu tư trung bình có thể sẽ tốt hơn khi tìm kiếm các lựa chọn đầu tư ít rủi ro hơn, phí thấp mà bạn có thể mua vào và nắm giữ trong thời gian dài như hợp đồng tương lai Bitcoin tại BTCC, sàn giao dịch cung cấp hợp đồng tương lai vĩnh cửu đối với nhiều loại tiền điện tử.