Wie verwende ich Theta in Optionen?

Theta, ein entscheidendes Konzept im Optionshandel, stellt die Änderungsrate des Werts einer Option im Laufe der Zeit dar. Diese Metrik ist wichtig für das Verständnis des Zeitverfallfaktors, der Optionskontrakten innewohnt.

Abhängig von der eingenommenen Position kann sich Theta entweder als negative oder positive Zahl manifestieren. Bei Long-Positionen ist Theta typischerweise negativ und spiegelt den täglichen Wertverlust der Option wider, wenn der Ablauf näher rückt. Umgekehrt ist Theta bei Short-Positionen positiv, was einen täglichen Wertanstieg der Option im Laufe der Zeit bedeutet.

Die Größe von Theta gibt Aufschluss über die Geschwindigkeit, mit der der Wert einer Option schwindet. Beispielsweise bedeutet ein Theta-Wert von -0,05, dass der Preis der Option täglich um fünf Cent sinkt, was auf einen relativ schnellen Rückgang hinweist. Diese Informationen sind für Händler, die ihre Positionen effektiv verwalten möchten, von entscheidender Bedeutung.

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