¿Cómo usar theta en opciones?

Theta, un concepto crucial en el comercio de opciones, representa la tasa de cambio en el valor de una opción a lo largo del tiempo. Esta métrica es esencial para comprender el factor de deterioro del tiempo inherente a los contratos de opciones.

Dependiendo de la posición adoptada, theta puede manifestarse como un número negativo o positivo. Para las posiciones largas, theta suele ser negativa, lo que refleja la disminución diaria del valor de la opción a medida que se acerca el vencimiento. Por el contrario, para posiciones cortas, theta es positivo, lo que significa un aumento diario en el valor de la opción a lo largo del tiempo.

La magnitud de theta proporciona información sobre la velocidad a la que se erosiona el valor de una opción. Por ejemplo, un valor theta de -0,05 implica que el precio de la opción se depreciará cinco centavos diarios, lo que indica una caída relativamente rápida. Esta información es crucial para los operadores que buscan gestionar sus posiciones de forma eficaz.

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