Estoy tratando de entender cómo calcular la fórmula del valor liquidativo (NAV).
Necesito conocer los pasos y componentes específicos involucrados en este cálculo.
7 respuestas
SsangyongSpirit
Thu Jan 02 2025
Comienza resumiendo el valor total de todas las tenencias de efectivo dentro de la cartera de inversiones de un fondo.
DigitalDuke
Thu Jan 02 2025
Además, en este cálculo se incluye el valor de mercado de todos los valores mantenidos por el fondo.
KimchiQueenCharmingKissWarmth
Thu Jan 02 2025
Cualquier pasivo que pueda tener el fondo se resta de este total combinado.
CryptoPioneer
Thu Jan 02 2025
El Valor Liquidativo (NAV) se obtiene mediante un proceso matemático específico.
CryptoAlly
Thu Jan 02 2025
La cifra resultante representa el patrimonio neto del fondo.