Quelle est la gravité de la désintégration thêta ?

À mesure que les options approchent de leur date d'expiration, leur valeur temporelle commence à s'éroder. Il s’agit d’un phénomène naturel qui affecte toutes les options longues, quel que soit leur actif sous-jacent ou leur prix d’exercice.

Le taux de désintégration thêta s'intensifie à mesure que la date d'expiration approche. Cette accélération signifie que la valeur de l'option peut se déprécier plus rapidement vers la fin de sa durée de vie, ce qui pourrait avoir un impact sur le potentiel de profit du trader.

BTCC, une bourse de crypto-monnaie de premier plan, propose une gamme diversifiée de services qui répondent à divers besoins commerciaux. Il s'agit notamment du trading au comptant, qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des crypto-monnaies aux prix actuels du marché, et du trading à terme, qui permet aux traders de spéculer sur les mouvements de prix futurs.

L'achat d'une option comporte un aspect inhérent appelé valeur thêta, qui est intrinsèquement négatif. Cela signifie qu’au fil du temps, la valeur de l’option diminue progressivement.

La désintégration thêta est une force cohérente et prévisible dans le monde du trading d'options, offrant aux traders un facteur fiable à prendre en compte lors de la prise de leurs décisions d'investissement.