마진거래 소개,마진 및 레버리지 어떤 관계? 마진거래 방법은?

암호화폐 거래에는 많은 다양한 방법들이 있습니다. 다들 비트코인 “공매도, 공매수”, 코인 (암호화폐) 마진거래 또는 레버리지를 통한 암호화폐 거래에 대해 들어본 적이 있습니다.이 거래들은 모두 파생상품거래 (레버리지 거래)를 의미합니다. 이해하기가 조금 어려울 수 있습니다.

많은 투자자가 흔히 마진거래 및 레버리지 거래를 혼동하며 둘 다 시장에서 거래자의 구매력을 높이는 데 사용될 수 있지만 중요한 면에서 다릅니다.

오늘은 마진거래에대 살펴보겠습니다.

마진거래

마진거래는 제3자가 제공한 자금을 활용해 자산을 거래하는 방법으로 레버리지 거래, CFD, 또는 스왑 거래라고도 부릅니다. 마진거래는 역사적으로 화폐쌍의 가격 변동으로 인한 수익을 극대화하기 위해 외환시장 거래에 널리 사용되어 왔습니다. 특히 외환시장은 투자자가 사용할 수 있는 가장 높은 수준의 레버리지 비율을 허용하고 있습니다.

“마진”이라는 단어는 일반적으로 브로커가 특정 수량의 개설 포지션에 대해 고객의 예금에서 일시적으로 보유하고 있는 담보를 말합니다. 마진은 특정 금액의 신용(레버리지)을 얻기 위해 필요한 전제 조건인 예치금이라고도 불립니다.

마진거래를 통해 투자자는 본인이 소유한 자본보다 더 큰 거래 포지션을 개설할 수 있습니다. 이득을 보는 상황이라면, 투자자는 일반 매수/매도를 통해 얻을 수 있는 것보다 훨씬 더 높은 이익을 얻을 수 있음을 의미합니다.

물론 마진거래는 주식, 상품, 암호화폐 시장에서도 사용됩니다.

마진거래를 시작하면, 거래자는 전체 주문 가치의 비율에 해당하는 금액을 위탁해야 합니다. 이러한 초기 자금을 마진이라 하며, 이는 레버리지 개념과 밀접한 관련이 있습니다. 즉, 마진 거래 계좌는 레버리지된 거래를 위해 사용되며, 레버리지는 마진을 위해 빌려온 자금의 비율을 일컫습니다. 예를 들어, 10만 달러 규모의 거래를 10:1의 레버지리로 시작하려면, 거래자는 자본금 1만 달러를 위탁해야 합니다.

? 전통시장에서 차입 자금은 보통 투자중개인에 의해 제공됩니다.그러나 암호화폐 거래에서 자금은 보통 다른 거래자에 의해 제공되며, 이들 거래자는 마진 자금에 대한 시장 수요에 따라 이자를 받습니다.

마진거래의 장단점

마진거래 장점

1)암호화 자산을 활용가능

마진에 따라 암호 자산을 구입하면 이미 보유한 자산의 가치를 활용하여 거래량을 늘릴 수 있습니다. 투자의 가치가 증가하면 수익을 확대할 수 있습니다.

예를 들어, 암호화폐 거래소는 투자자들이 암호화폐 자산 취득 비용의 최대 50배까지 차입할 수 있도록 합니다. 따라서 2만 달러 상당의 암호화폐 자산을 구매하고 싶다면 투자한 금액 중 1만 달러를 선불로 넣고 나머지 1만 달러를 추가로 빌려 구매할 수 있습니다. 이렇게 하면 총 투자액이 2만 달러가 됩니다.

2) 수익성 개선

그러나 주로 초보자인 트레이더들은 이러한 투자 계획이 주로 전문 트레이더들에게 적합하다는 것을 알려줘야 합니다. 숙련된 트레이더는 수익을 배가시킬 수 있는 전문 지식과 자신감을 가지고 있기 때문에 투자하기 위해 마진 계좌를 사용합니다.

마진 투자는 강세장에서 매우 유리할 수 있습니다. 특히 매일 컴퓨터를 사용하는 경우 적절한 거래 마인드와 함께 손실 한도가 촘촘합니다. 그러나 거래자는 시장이 계속 상승할 것으로 예상하는 경우에만 그렇게 해야 하며, 그렇지 않으면 상당한 손실이 불가피하기 때문에 항상 손실 한도를 설정해야 합니다. 동일한 내용이 약세장(bear markets) 입니다. 여기서 가장 큰 차이점은 트레이더들은 현재의 추세에 따라 거래 계획을 따르면서 가격이 하락할 것으로 예상한다는 것입니다.

3) 포트폴리오 다양화

포트폴리오가 하나의 암호화 자산에서 상당 부분을 차지하는 경우 너무 많은 “한 바구니에 달걀을 담는 것”이 가능합니다. 그러나 마진 계정을 사용하면 이러한 자산을 마진 대출의 담보로 사용할 수 있습니다. 기본 자산을 팔지 않고도 대출 수익을 사용하여 포트폴리오를 확장할 수 있습니다. 이 방법은 상당한 미실현 투자 수익을 가지고 있고 이를 유지하고자 하는 경우 유용할 수 있습니다.

4)구매력 증가

마진거래의 가장 확실한 이점은 투자자의 구매력을 확대한다는 것입니다. 마진거래는 빌린 돈으로 거래할 수 있으므로 투자자는 일반적으로 현금 계좌로 사용하는 것보다 더 많은 주식을 살 수 있습니다.

5)빠른 청산

또한 마진 계정이 있으면 트레이더가 자신의 계정으로 많은 돈을 이체하지 않고도 신속하게 포지션을 청산할 수 있습니다.

마진거래 단점

1)손실 극대화

이윤이 극대화 될 수 있다는 장점과 같은 방식으로, 시장이 불리하게 움직일 경우 손실도 확대 됩니다. 따라서 한 번의 거래에서 전체 자본을 잃을 수도 있습니다. 고객은 레버리지 거래 시 손실을 최소화하기 위해 거래를 수행 할 때 철저한 위험 관리가 필요합니다.

2)이자지급

마진을 사용하여 투자하는 경우 투자자는 차용한 금액에 해당하는 이자를 지불해야 합니다. 마진에 투자하기 전에 투자자는 마진 비용, 즉 고정 이자 비용을 고려해야 합니다. 투자자가 구입한 주식의 가치가 유지되더라도 돈을 빌린 비용은 손실을 초래할 것입니다.

3)마진콜

유지 보수 마진이라고 하는 특정 금액이 계정의 잔액에 유지되어야 합니다. 암호화폐 거래소 소프트웨어는 실적 부진으로 인해 계좌에 손실이 너무 많으면 자동으로 마진콜을 시작하는데, 마진대출을 상환하려면 예금을 더 많이 만들고 계좌 보유액의 일부 또는 전부를 팔아야 합니다.

만약 시장이 당신의 열린 포지션과 함께 하락한다면 당신의 중개업소나 교환소는 당신의 동의를 구하지 않고 당신의 계좌를 청산할 수 있습니다. 그것은 거래자에게 상당한 위험을 초래합니다.

위험을 알고 있는 마진인수 지지자들조차 마진대출 금리보다 높은 수익률을 창출할 필요가 있다고 경고하고 있습니다.

마진 및 레버리지

마진은 레버리지 개념과 밀접한 관련이 있습니다. 즉, 마진 거래 계정은 레버리지된 거래를 위해 사용됩니다. 레버리지란 자신이 가지 투자금을 기초로 추가적인 자금을 빌려 투자함으로써 원래 자신이 가진 투자금 이상의 투자 수익을 거두는 투자 기업입니다.

레버리지, ‘지렛대’라는 뜻으로 금융에서는 자본금을 지렛대로 삼아 더 많은 외부 자금을 차입하는 것을 말합니다. 레버리지 비율이 높을수록 자기자본대비 부채비율이 높다는 뜻입니다. 적절한 레버리지는 투자의 효율성을 높이기도 하고 경영의 측면에서는 기업 운영의 효율성을 높이는 긍정적인 효과를 가지는 반면, 투자가 실패로 돌아갈 경우에는 투자 손실을 확대시키는 요인으로 작용하기도 하는 등 부작용을 가집니다. 디레버리지는 레버리지와 반대로 부채비율을 줄여나가는 것을 말합니다.

또는 레버리지는 기업이 투자 계획의 수익성을 높이기 위해 사용하는 일반적인 도구이며 동일한 원칙이 주식 시장에도 적용됩니다. 막대한 이익을 얻을 수 있지만 시장이 불리하게 움직이면 손실도 막대하게 당할 수 있습니다. 빌린 자금으로 거래하면 거래에 내재된 위험이 증가합니다.

또한 레버리지는 거래자가 거래 할 수있는 금액 대 거래자가 거래 포지션을 시작하기 위해 두어야하는 금액 간의 비율입니다. 레버리지는 비율 (예 : 100 대 1) 또는 곱셈 (예 : 100X)으로 표현 될 수 있습니다.

레버리지 비율란?

레버리지는 차입금 등 타인 자본을 지렛대로 삼아 수익률을 높이는 효과입니다. 레버리지 배율이 높을수록 이익을 많이 볼 수 있지만, 반대로 손실도 크게 입을 수 있습니다.쉽게 말하자면 레버지리 비율은 전체 투자금액을 내가 투자한 금액으로 나눈 것입니다.

레버지리비율 = 전체 투자금액/ 내돈

레버리지 비율이 높다는 것은 그만큼 남의 돈을 많이 사용했다는 의미입니다. 이렇게 빚으로 한 투자가 어떤 결과를 가져 올지는 쉽게 예상할수 있습니다. 성공하면 다행이지만, 예상이 아주 살짝만 빗나가도 그 손실이 장난 아닙니다.

레버리지의 활용

일반 거래소에서 이더리움을 거래하는 것보다 레버리지로 암호화폐를 거래하는 것이 자본이 허용하는 더 큰 포지션에 진입할 수 있고, 이는 자금을 차입함으로써도 가능합니다.거래자는 계좌 잔고에 전체 거래 금액이 없어도 됩니다. 그 대신 개시 마진만 입금하면 포지션을 개시할 수 있으며 제공되는 레버리지에 따라서는 훨씬 큰 금액의 노출을 얻게 됩니다.

투자자들이 가상자산(암호화폐) 선물 시장에 발을 들이는 것은 현물 투자와 달리 가격이 하락해도 수익을 낼 수 있기 때문입니다. 특히 최대 30배까지 레버리지가 가능한 일반 선물·옵션 시장과 달리 코인 선물은 최대 125배까지 레버리지가 가능해 초고수익을 좇는 투자자를 끌어들이고 있습니다.

예컨대 비트코인 가격이 3만 달러일 때 ‘상승(롱) 포지션’에 레버리지 100배로 1만 달러를 투자할 경우, 비트코인 가격이 1%만 올라도 1만 달러의 수익을 거둘 수 있습니다. 하지만 가격이 1%만 하락해도 투자금은 전액 청산됩니다.

마진거래 크게 두 가지 방법

공매수 (롱)

​(롱) 공 매수는 앞으로 가격이 오를 것을 예상하고 거래소에 매수를 해 투자하는 방법입니다. 이 전 예시에서 등장한 것에 마진거래 공매 수입니다.반대로 가격이 내릴 것을 예상하고 거기에 거래소 하락에 배팅하면 됩니다. 가격이 내릴수록 수익이 나는 시스템입니다.

​공매도 (숏)

​일반 거래소에서는 가격이 올라야지만 수익을 기대하실 수 있지만 마진거래소 공매도를 통해서 가격이 내릴 것을 예상하고 거래소에서 하락에 배팅을 합니다.

​마진거래의 가장 큰 장점은 가격이 하락을 해도 수익이 난다는 점입니다. 코인, 주식, 부동산 투자의 공통점은 영원한 상승은 없다는 것입니다.

​만약 자신이 일반 거래소에 비트코인에 투자를 했는데 가격이 내려가서 마이너스 라면 마진거래소에 공매도 배팅으로 인해 어느 정도 손실을 수익 또는 본전으로 빠져나올 수가 있습니다.

코인 레버리지 및 마진 거래소

보통 거래량 기준으로 비트코인 레버리지/ 마진거래소 사이트 순위를 측정합니다.

여기서 코인마켓캡의 관련 추천 데이터를 참고하여 레버리지/ 마진거래소 거래소 순위를 요약하고 간략히 소개합니다.

시작하기 전에 최근 한국어 및 한국 서비스 지원으로 주목받는 BTCC 거래소에 관해서 궁금하다면 BTCC 거래소 소개 글을 참고하시길 바랍니다.

◆ 바이낸스 거래소

바이낸스는 세계 1위 글로벌 암호화폐 거래소입니다. 홍콩에서 오픈한 글로벌 암호화폐 거래소입니다. 캐나다 국적의 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 홍콩에서 설립했지만 현재 본사는 몰타로 이전했습니다.

2017년에 시작된 바이낸스의 코인 거래 서비스는 초당 약 140만 주문을 처리할 수 있으며 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 라이트코인 및 자체 BNB 코인과 같은 인기 있는 암호화폐를 포함하여 150개 이상의 암호 화폐 거래를 제공합니다. 바이낸스는 거래가 편리하고 선택지가 많아 거래 플랫폼이지만 담보와 생존 기능이 거래 외 자금 운용을 원활하게 해준다는 평가를 받고 있습니다.

또한 한국인들이 가장 많이 사용하는 해외 거래소이며, 세계 각지에서도 많이 사용하고 있습니다. 블록체인과 암호화폐의 허브인 홍콩에 소재한 거래소라서 특별한 규제나 금지 없이 120종의 암호화폐를 거래할 수 있고, 세계 이용자수는 약 1,000만명에 달합니다.

◆ BTCC 거래소

BTCC 거래소는 2011년 설립되어 세계에서 가장 오래 운영 중인 암호화폐 거래소입니다. 영국, 홍콩 등에 본부를 두어 설립 후 단 한차례도 해킹 피해 사례가 없는 강력한 보안을 자랑해 투자자가 보다 더 안전하게 거래할 수 있는 환경을 제공하고 있습니다.

이에 더해 BTCC의 거래 수수료는 세계 최저 수준인 최소 0.03%입니다.  테이커, 메이커를 구분하지 않고 추가 수수료나, 숨겨진 수수료 등이 없는 투명하고 낮은 수수료 정책을 지원하고 있습니다. 거래 시 최소 금액이 2 USDT로 거래가 가능하기 때문에 진입장벽이 낮아 초보 투자자들에게 부담 없이 거래를 진행해 볼 수 있습니다. 

BTCC 거래소에서는 신규, 고정 회원들을 위해서 다양한 이벤트를 진행하고 있습니다. 지금 BTCC를 가입하시면 최대 3,500USDT 보너스를 받을 수 있습니다.

◆ 바이비트 거래소

해당 거래소는 핵심 가치로 고객이 중심이 되는 서비스를 제공한다는 것을 바탕으로 설립되었습니다.

바이비트 창업의 목적은 고객의 말에 항상 귀를 기울이고 그 의견을 반영하여 개선하는 것이라고 합니다.

이러한 이유로 해당 거래소는 언제 어디서나 문의할 수 있도록 사용자들을 위해 고객 지원 서비스를 24시간 제공하고 있습니다.

마진 또한 레버리지 거래 진행하는 방법

BTCC 거래소에서 마진/레버리지 거래를 진행려면 아래  6단계(간이절차)를 필요합니다.

단계 1 :

BTCC 앱을 다운로드하고 BTCC 계정에 로그인합니다. BTCC 거래소에 계정이 없으시다면 아래 링크를 통해 생성하실 수 있습니다. (신규 사용자 가입시 무조건 10 USDD 보너스를 받을 수 있습니다)

BTCC 가입하고 3500USDT 받으세요

단계 2 :

로그인 후 BTCC 앱에서 하단 메뉴에서 “시장”을 선택하고 원하는 선물 계약을 선택합니다.

신규 사용일 경우 선물 계약 투자하려면 BTCC 계정에 입금하셔야 합니다. 자세한 입금 절차는 BTCC 입금 안내ㅣ크게 2가지 방법을 알려 드립니다! – BTCC을 참고해 주세요. 초보자일 경우 먼저 모의거래 부터 연습하는 것이 좋습니다.

단계 3 :

선물 계약 페이지를 클릭하면 코인의 추세 차트를 볼 수 있습니다. 매수/매도, 시장 가격, 레버리지 배수, 손실 정지 리스트를 설정한 후, 아래의 “매수”/”매도” 버튼을 눌러 거래 진행됩니다.

단계4:

목표 계약을 선택하여 매수 (롱) 또는 매도 (숏)를 합니다.

단계5:

시장가 주문으로 매수하고 적절한 레버리지 비율을 선택하고 필요한 로트(lot) 크기를 입력합니다. 또한 이익 실현 및 스탑리밋 예상가격을 설정할 수 있습니다.

단계6:

매입 후 개시 성공한 화면을 보게 됩니다.

? BTCC는 모바일 사용자에게 개방되어 있는 오픈형 어플리케이션으로 QR 코드를 스캔하고 링크를 통해 iOS 및 안드로이드 앱을 다운로드할 수 있습니다.

애플 시스템 다운로드 QR 코드

안드로이드 시스템 다운로드 QR 코드

BTCC는 신규 유저들을 위해서 최대 3,500USDT 보너스를 받을 수 있는 이벤트를 준비합니다. 지금 가입하면 30일 이내에 입금액 대비 보너스도 받을 수 있다. 또한 200USDT 를 입금하시면 바로 VIP 1로 될 수 있습니다. VIP가 되면 거래 수수료 할인 또 다른 헤택을 누릴 수 있다.

?❗본문 내용은 참고용일 뿐이며 제안, 권유 또는 초대, 유인, 모든 종류 또는 형식의 표현, 제안 또는 권장을 구성하지 않습니다.BTCC는 본문내용을 기반으로 한 거래 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.투자 결정을 내리기 전에 항상 투자 리스크를 익숙해지도록 또 관련 지식을 파악해야 합니다.

더 많은 내용은 BTCC 뉴스 및 BTCC 아카데미에 확인 할 수 있습니다.

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