세타는 무엇을 할 것인가?

외재 가치는 내재 가치와 반대로 옵션의 내재 가치를 초과하는 가치를 의미합니다. 이는 만기일이 다가올수록 감소하는 옵션의 시간가치 구성요소를 포착합니다.

세타는 시간에 따른 옵션의 외재 가치 변화율을 측정합니다. 만료 시간이 단축됨에 따라 옵션의 외재 가치는 감소하며 Theta는 이러한 감소를 반영합니다. 이러한 가치 하락은 트레이더의 이익이나 손실에 심각한 영향을 미칠 수 있으며, 특히 단기 포지션을 보유한 트레이더의 경우 더욱 그렇습니다.

내가격(ITM) 옵션이 부족한 거래자에게 Theta는 특히 관련성이 높습니다. 이러한 거래자는 자신이 매도한 옵션을 보유자가 행사할 때 발생하는 양도 위험에 직면할 수 있습니다. 자신의 포지션에 대한 Theta를 아는 것은 이러한 위험을 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

세타(Theta)는 거래자에게 옵션 포지션의 잔여 외재 가치에 대해 경고하는 옵션 거래의 핵심 개념입니다. 이 지표를 이해하는 것은 옵션 거래의 복잡한 세계에서 정보에 입각한 결정을 내리는 데 중요합니다.

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