Negociação de Futuros de Bitcoin: Guia e Estratégias para Lucro

Descubra os futuros de criptografia, um contrato financeiro de alto risco para apostar nos movimentos do mercado. Obtenha insights sobre futuros e derivativos criptográficos com nosso guia completo. Mantenha-se informado e tome decisões informadas com nossa consultoria especializada.

• Derivados de criptografia: o que são?
• Tipos de derivados criptográficos explicados
• Futuros de Bitcoin explicados
• Futuros de Bitcoin explicados: como funcionam?
• Terminologia de futuros de Bitcoin explicada
• Expiração do contrato futuro de Bitcoin: o que vem a seguir?
• Futuros de Bitcoin: estratégias de lucro reveladas
• Guia de negociação de futuros de Bitcoin
• Estratégias de futuros de Bitcoin: otimize sua negociação!
• Benefícios futuros de Bitcoin: o que são?
• Riscos futuros de Bitcoin: o que observar?
• Futuros de criptografia versus opções de criptografia: principais diferenças explicadas
• Guia de tributação de futuros de Bitcoin
• Perguntas frequentes sobre criptografia e finanças: respostas aqui!

Derivados de criptografia: o que são?

Os derivativos criptográficos são acordos financeiros estabelecidos entre múltiplas partes, cujo valor deriva de um ativo subjacente ou referência. Estes contratos envolvem duas ou mais entidades que concordam em comprar ou vender um ativo específico a um preço fixo. O valor destes contratos flutua com base nos movimentos de preços do ativo de referência. Normalmente, moedas, commodities, títulos, ações, índices de mercado e, cada vez mais, criptomoedas servem como ativos subjacentes. Os derivados criptográficos proporcionam aos investidores uma gama de oportunidades de cobertura e especulativas, permitindo-lhes capitalizar os movimentos do mercado sem necessariamente possuir o ativo subjacente. Compreender as nuances dos derivativos criptográficos é essencial para investidores que buscam diversificar seus portfólios e mitigar riscos no volátil mercado criptográfico.

Tipos de derivados criptográficos explicados

• Contratos de Futuros: Um contrato de futuros representa um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo subjacente especificado a um preço e data predeterminados no futuro. Este instrumento derivado permite aos traders fixar os preços e proteger-se contra potenciais flutuações do mercado. Os contratos futuros são uma escolha popular para aqueles que buscam exposição ao mercado criptográfico sem ter que manter o ativo real.
• Contratos de opções: As opções são semelhantes aos contratos futuros, mas diferem em termos de obrigação. Os contratos de opções dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço especificado. Esta flexibilidade permite que os investidores protejam as suas carteiras ou especulem sobre os movimentos futuros dos preços dos ativos criptográficos sem se comprometerem com uma compra ou venda total.
• Swaps perpétuos: Também conhecidos como futuros perpétuos, os swaps são um tipo único de contrato de derivativos que permite aos negociantes especular sobre o preço futuro de um ativo sem data de vencimento. Ao contrário dos contratos futuros tradicionais, que têm uma data de vencimento fixa, os swaps perpétuos podem ser mantidos indefinidamente, proporcionando aos traders uma exposição contínua ao mercado criptográfico. Esse recurso torna os swaps perpétuos uma opção atraente para quem busca oportunidades de investimento de longo prazo.

Cada um destes derivados criptográficos oferece o seu próprio conjunto de vantagens e riscos, dependendo dos objetivos do trader e da tolerância ao risco. Os contratos de futuros proporcionam uma forma de fixar os preços e proteger-se contra a volatilidade do mercado, enquanto os contratos de opções oferecem flexibilidade em termos de exercício do direito de comprar ou vender. Os swaps perpétuos, por outro lado, permitem que os traders mantenham exposição contínua ao mercado criptográfico sem a necessidade de rollovers regulares ou datas de vencimento.
É importante observar que a negociação de derivativos criptográficos envolve riscos significativos, incluindo perdas potenciais que podem exceder o investimento inicial. Os traders devem avaliar cuidadosamente a sua tolerância ao risco e compreender os riscos subjacentes associados a cada tipo de derivado antes de investir. Além disso, é aconselhável realizar pesquisas completas e consultar consultores financeiros antes de tomar qualquer decisão comercial.

Futuros de Bitcoin explicados

 

Os futuros de Bitcoin oferecem uma excelente oportunidade para os investidores capitalizarem os movimentos do mercado. Para os compradores que acreditam que o valor do Bitcoin irá se valorizar, os contratos futuros permitem que eles garantam um preço de compra mais baixo. Por outro lado, os vendedores podem utilizar contratos futuros para se proteger contra perdas potenciais se acreditarem que o preço do Bitcoin diminuirá.
O mercado de criptomoedas é notoriamente volátil, tornando a negociação de futuros uma opção especialmente atraente para aqueles que procuram capitalizar os movimentos de preços de curto prazo. Embora o Bitcoin seja o ativo subjacente mais negociado em futuros de criptografia, também existem contratos futuros disponíveis para outras altcoins, como o Ethereum.

Futuros de Bitcoin explicados: como funcionam?

Imagine que o Bitcoin está sendo negociado atualmente a US$ 40.000. Como investidor, você tem a opção de comprar ou vender um contrato futuro de Bitcoin, dependendo da sua previsão de mercado. Digamos que você acredita que o preço do Bitcoin aumentará. Nesse caso, você escolheria comprar um contrato futuro representando um Bitcoin ao preço atual de US$ 40.000.

Agora, existem dois resultados possíveis:

• Cenário positivo: se sua previsão estiver correta e o preço do Bitcoin subir para US$ 60.000 na data de vencimento do seu contrato futuro, você obteve um lucro de US$ 20.000. Esse lucro surge da diferença entre o preço do contrato (US$ 40.000) e o preço de mercado (US$ 60.000) no vencimento.
• Cenário negativo: por outro lado, se sua previsão estiver incorreta e o preço do Bitcoin cair para US$ 30.000 na data de vencimento, você terá uma perda de US$ 10.000. Esta perda reflete a diferença entre o preço do contrato e o preço de mercado mais baixo no vencimento.

É importante notar que a negociação de futuros de Bitcoin envolve riscos significativos e só deve ser realizada por investidores com um conhecimento sólido do mercado de criptomoedas e de técnicas de gestão de risco. No entanto, para aqueles que estão dispostos a assumir estes riscos, os futuros de Bitcoin podem proporcionar uma excelente oportunidade para capitalizar os movimentos de preços no volátil mercado de criptomoedas.

Terminologia de futuros de Bitcoin explicada

• Going Long: Este termo refere-se a uma estratégia onde os investidores acreditam que o preço de um ativo, neste caso, o Bitcoin, aumentará no futuro. Ao assumir uma posição longa, os investidores apostam essencialmente no movimento ascendente do ativo e pretendem lucrar com a subida do preço.
• Operar a descoberto: Em contraste com a operar a descoberto, operar a descoberto envolve assumir uma posição em que os investidores antecipam um declínio no preço de um ativo. Ao assumir uma posição curta, os investidores apostam contra o mercado e esperam lucrar com a desvalorização do ativo.
• Ativo Subjacente: Refere-se ao ativo objeto do contrato futuro. No caso de futuros criptográficos, o ativo subjacente pode ser Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH), entre outros. É o ativo específico que os investidores concordam em comprar ou vender a um preço e data predeterminados no futuro.
• Tamanho do contrato: O tamanho do contrato especifica a quantidade do ativo subjacente que os investidores se comprometem a comprar ou vender. Por exemplo, um contrato de 1 BTC significa que os investidores concordam em negociar uma unidade de Bitcoin. Este aspecto é crucial na determinação da exposição global e do lucro ou perda potencial associado a um contrato futuro.
• Procedimento de liquidação: O procedimento de liquidação determina como um contrato futuro é cumprido no final de sua vigência. Existem dois tipos principais de liquidação: entrega e liquidação em dinheiro. A liquidação de entrega envolve a transferência efetiva do ativo subjacente, enquanto a liquidação em dinheiro envolve o pagamento de um valor em dinheiro com base na diferença entre o preço do contrato e o preço de mercado no momento da liquidação. Compreender o procedimento de liquidação é essencial para que os investidores possam gerir os seus riscos e capitalizar as suas estratégias de negociação de futuros.

• Diferença monetária: refere-se ao valor que você pode ganhar ou perder com base no movimento do preço de sua posição futura de Bitcoin. Se o preço do BTC subir em relação à sua posição, você receberá a diferença como lucro. Por outro lado, se o preço cair, você terá prejuízo.
• Limite de preço: também conhecido como limite para cima e limite para baixo, representa o aumento ou diminuição máximo no preço que um contrato futuro pode experimentar em um único dia de negociação. Se o mercado atingir um limite de preço, a negociação poderá ser temporariamente interrompida pela bolsa.
• Limites de posição: Os limites de posição definem o número máximo de contratos que um investidor pode manter em um determinado momento. Estes limites são impostos para manter a estabilidade do mercado e evitar a especulação excessiva.
• Flutuação de preço mínimo (Tick): Este é o menor movimento de preço possível em um contrato futuro de Bitcoin. Representa a mudança incremental no preço do contrato. Compreender o tamanho do tick é crucial para calcular lucros e perdas potenciais, pois determina o valor de cada movimento do tick.
• Lucros e perdas (PnL): PnL é uma métrica que quantifica o ganho ou perda de um contrato futuro específico. É calculado multiplicando o número de ticks movidos pelo valor de cada tick. O monitoramento do PnL ajuda os traders a avaliar seu desempenho e a tomar decisões informadas.
• Valor Nocional: Representa o valor total de um contrato futuro, calculado multiplicando a unidade do contrato pelo preço do contrato. O valor nocional é uma métrica fundamental na avaliação dos índices de hedge e da exposição relativa de diferentes contratos futuros.
• Índice de Hedge: É uma ferramenta de gerenciamento de risco que determina o valor adequado de exposição para se proteger contra perdas potenciais. É calculado dividindo o valor em risco pelo valor nocional do contrato. Os rácios de cobertura ajudam os traders a equilibrar as suas carteiras e a mitigar o impacto das flutuações do mercado.
• Valor em risco (VaR): VaR é uma medida estatística que estima a perda potencial máxima que uma carteira pode sofrer durante um determinado período de tempo. É uma ferramenta crucial para a gestão de risco, permitindo aos traders identificar e preparar-se para potenciais cenários negativos.

Expiração do contrato futuro de Bitcoin: o que vem a seguir?

• Liquidação de um Contrato: Se nem o comprador nem o vendedor optarem por alterar sua posição, o contrato futuro simplesmente expira e é liquidado. Isso significa que o vendedor deve entregar o ativo subjacente, neste caso o Bitcoin, de acordo com o método de liquidação acordado no contrato.
• Compensando a Posição: Uma forma popular de sair de um contrato futuro é por meio da compensação. Isto envolve abrir uma posição de igual valor, mas na direção oposta. Por exemplo, se você tivesse um contrato futuro de Bitcoin para comprar, também assinaria um contrato para vender Bitcoin, ambos pelo mesmo preço. A diferença entre a posição inicial e a posição compensada determina o seu lucro ou perda global. Os investidores muitas vezes escolhem esta via para evitar a entrega do ativo, rescindindo o contrato antes da sua data de vencimento. Este processo às vezes também é chamado de liquidação.
• Rolagem de um Contrato: Se um investidor desejar manter sua posição, ele poderá rolar o contrato. Isso significa vender o contrato vencido e comprar um novo com data de vencimento posterior. Por exemplo, se você tivesse um contrato futuro de Bitcoin com vencimento em três meses, poderia vendê-lo e comprar um novo contrato com vencimento em seis meses. Isto permite que os investidores continuem participando no mercado futuro sem interrupção.

Futuros de Bitcoin: estratégias de lucro reveladas

Primeiro, você abre uma posição longa para comprar futuros de Bitcoin. Isso significa que você concorda em comprar Bitcoin pelo preço de mercado atual, com a expectativa de que o preço aumente no futuro. Você então mantém este contrato até a data de vencimento, que normalmente é definida para uma data futura específica.
Durante este período, se o preço do Bitcoin subir conforme previsto, você lucrará com a diferença entre o preço que concordou em comprar e o preço de mercado mais alto no momento do vencimento. Esse lucro é seu e você pode optar por sacá-lo ou reinvesti-lo conforme achar adequado.
Por outro lado, se você acredita que o preço do Bitcoin cairá no futuro, você pode assumir uma posição vendida. Isso envolve a venda de futuros de Bitcoin ao preço atual de mercado, com a expectativa de que o preço diminua no momento do vencimento. Se a sua previsão estiver correta e o preço cair, você lucrará com a diferença entre o preço vendido e o preço de mercado mais baixo no vencimento.
Em ambos os casos, a negociação de futuros de Bitcoin permite que os investidores capitalizem suas previsões sobre os movimentos futuros dos preços do Bitcoin. É uma forma arriscada, mas potencialmente lucrativa, de ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas, e está se tornando cada vez mais popular à medida que mais investidores buscam diversificar seus portfólios e aproveitar a natureza volátil do mercado de criptomoedas.

Guia de negociação de futuros de Bitcoin

 

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Estratégias de futuros de Bitcoin: otimize sua negociação!

• Day Trading: Esta estratégia envolve a abertura e o fechamento de posições no mesmo dia de negociação, capitalizando os movimentos de preços de curto prazo. Os day traders normalmente executam inúmeras pequenas negociações, com o objetivo de capturar pequenas flutuações de preços e acumular lucros ao longo do tempo. Esta abordagem requer um olhar atento aos movimentos do mercado e a capacidade de tomar decisões rápidas.
• Swing Trading: Os traders de swing concentram-se nas oscilações de preços a médio prazo, mantendo posições durante vários dias ou semanas. Procuram lucrar com movimentos de preços maiores do que os day traders, analisando frequentemente tendências e padrões de mercado para identificar potenciais pontos de entrada e saída. O swing trading requer paciência e uma perspectiva de longo prazo.
• Acompanhamento de tendências: Esta estratégia envolve identificar e seguir tendências estabelecidas no mercado Bitcoin. Os seguidores da tendência operam comprados em mercados em alta, quando os preços estão subindo, e vendidos em mercados em baixa, quando os preços estão caindo. Ferramentas de análise técnica, como médias móveis, são frequentemente utilizadas para identificar e acompanhar essas tendências. Seguir tendências requer uma forte compreensão da dinâmica do mercado e a capacidade de permanecer disciplinado ao seguir a tendência.
• Negociação contrária: Os traders contrários assumem posições opostas ao sentimento de mercado predominante. Eles presumem que negociações lotadas ou condições de sobrecompra/sobrevenda podem ser revertidas, proporcionando uma oportunidade de lucros. Esta estratégia requer uma mentalidade contrária e coragem para ir contra a multidão.

• Negociação contrária: Esta estratégia envolve a compra de futuros de Bitcoin quando o sentimento do mercado é extremamente pessimista e a venda quando o sentimento é excessivamente otimista. Baseia-se no princípio de que os mercados muitas vezes reagem de forma exagerada às notícias ou acontecimentos, criando oportunidades para os opositores capitalizarem as reversões.
• Negociação de Arbitragem: A negociação de arbitragem envolve a exploração de diferenças de preços entre futuros de Bitcoin e mercados à vista. Os traders compram contratos de futuros quando estes têm preços mais baixos do que os preços à vista e vendem-nos quando os preços de futuros convergem com os preços à vista, garantindo lucros sem risco.
• Hedging: Os investidores costumam usar futuros de Bitcoin para proteger suas participações em criptomoedas contra movimentos adversos de preços. Ao vender contratos de futuros, os investidores podem compensar potenciais perdas nas suas participações à vista, protegendo eficazmente as suas carteiras contra as recessões do mercado.
• Negociação de pares: Esta estratégia envolve assumir simultaneamente posições longas e curtas em ativos relacionados, como Bitcoin e altcoins. Os traders lucram com os movimentos relativos de preços entre estes ativos, capitalizando as divergências ou convergências nas suas relações de preços.
• Breakout Trading: Breakout trading identifica os principais níveis de suporte e resistência no preço do Bitcoin e entra em posições quando o preço ultrapassa esses níveis. Os traders capitalizam fortes movimentos direcionais que muitas vezes se seguem a rupturas, procurando lucrar com tendências sustentadas.
• Range Trading: As estratégias de range trading identificam uma faixa de negociação onde o preço do Bitcoin se move dentro de um limite superior e inferior definido. Os traders compram perto dos níveis de suporte e vendem perto dos níveis de resistência, lucrando com as flutuações de preços de curto prazo dentro desta faixa.
• Negociação Algorítmica: A negociação algorítmica utiliza programas de negociação automatizados que executam negociações com base em algoritmos e critérios predefinidos. Estes algoritmos analisam dados de mercado, identificam oportunidades de negociação e executam negociações muito mais rapidamente do que os humanos, proporcionando aos traders uma vantagem competitiva.

Benefícios futuros de Bitcoin: o que são?

• Gestão de Risco: Os futuros de Bitcoin fornecem aos investidores uma ferramenta poderosa para se protegerem contra a volatilidade dos preços. Ao assumir posições em contratos futuros, os investidores podem compensar o risco associado à detenção direta de Bitcoin, protegendo as suas carteiras de perdas potenciais em caso de recessão do mercado.
• Especulação: Os comerciantes podem lucrar com os movimentos ascendentes e descendentes dos preços do Bitcoin, assumindo posições longas (compra) ou curtas (venda) em contratos futuros. Esta flexibilidade permite que os investidores capitalizem os movimentos do mercado, independentemente de os preços do Bitcoin estarem a subir ou a cair.
• Liquidez: Os mercados futuros de Bitcoin geralmente apresentam altos níveis de liquidez, garantindo que os traders possam entrar e sair de posições com facilidade. Esta liquidez apoia a descoberta eficiente de preços e proporciona aos investidores amplas oportunidades para executar negociações a preços competitivos.
• Alavancagem: Os contratos futuros permitem que os traders controlem posições maiores com uma quantidade relativamente pequena de capital. Esta alavancagem pode potencialmente ampliar os lucros, mas também aumenta o risco de perdas. Portanto, é crucial que os investidores administrem cuidadosamente a sua alavancagem e utilizem técnicas de gestão de risco.
• Diversificação: Incluir futuros de Bitcoin numa carteira pode ajudar os investidores a diversificar as suas participações e ganhar exposição ao mercado de criptomoedas sem terem de deter ativos físicos. Esta diversificação pode reduzir o risco global da carteira e potencialmente aumentar os retornos.
• Ambiente Regulamentado: Em muitas bolsas estabelecidas, os futuros de Bitcoin são negociados em um ambiente regulamentado. Este regulamento proporciona proteção e transparência aos investidores, garantindo que os mercados sejam justos e ordenados. Também ajuda a mitigar o risco de fraude e manipulação.
• Oportunidades de arbitragem: Os traders podem capitalizar as discrepâncias de preços entre os mercados futuros e à vista, empregando estratégias de arbitragem. Ao comprar ou vender contratos de futuros a preços favoráveis ​​e executar simultaneamente negociações de compensação no mercado à vista, os traders podem lucrar com estes erros temporários de precificação.

Riscos futuros de Bitcoin: o que observar?

• Volatilidade de preços: O Bitcoin, juntamente com outras criptomoedas, é notoriamente volátil em termos de preços. Os contratos de futuros exacerbam esta volatilidade, ampliando tanto os lucros como as perdas potenciais, aumentando assim o nível de risco.
• Alavancagem: A alavancagem, uma ferramenta comumente usada na negociação de futuros, pode ampliar significativamente os lucros. No entanto, também acarreta o risco de perdas ampliadas, potencialmente excedendo o investimento inicial do trader.
• Liquidez do mercado: Em tempos de extrema volatilidade do mercado, a liquidez pode secar, levando a spreads de compra e venda mais amplos e a uma maior dificuldade na execução de ordens. Isto pode exacerbar as perdas durante períodos de tensão no mercado.
• Mudanças regulatórias: O cenário regulatório em torno dos futuros de Bitcoin e criptomoedas está em constante evolução. As alterações nos regulamentos podem ter impacto nas regras comerciais, na proteção dos investidores e até na disponibilidade de determinados produtos, acrescentando um elemento de incerteza ao mercado.
• Risco de contraparte: Ao negociar futuros de Bitcoin, os investidores contam com a bolsa ou corretor para cumprir os termos do contrato. O risco de contraparte surge quando existe a possibilidade de a bolsa ou corretor não cumprir as suas obrigações, levando potencialmente a perdas para os investidores.
• Conhecimento inadequado: A negociação de futuros é um campo complexo e técnico, que exige um conhecimento profundo da dinâmica do mercado, gestão de risco e estratégias de negociação. Os traders inexperientes podem não ter o conhecimento e a experiência necessários para navegar eficazmente neste ambiente, aumentando o risco de perdas.
• Sentimento do mercado: A negociação especulativa de futuros de Bitcoin é frequentemente influenciada pelo sentimento do mercado e por fatores emocionais. Isto pode levar a oscilações de preços imprevisíveis, tornando difícil prever com precisão os movimentos do mercado.
• Overtrading: A negociação excessiva ou a adoção de estratégias de negociação de alta frequência podem levar ao aumento dos custos de transação e a perdas potenciais. É importante manter uma abordagem disciplinada à negociação, evitando decisões impulsivas e negociações excessivas.
• Implicações fiscais: É importante observar que os lucros obtidos com a negociação de futuros de Bitcoin e criptografia são tributáveis. Os investidores precisam estar cientes das implicações fiscais das suas atividades comerciais e garantir que cumprem os regulamentos fiscais relevantes.

• Volatilidade de preços: O Bitcoin, juntamente com outras criptomoedas, é conhecido por sua extrema volatilidade de preços. Os contratos de futuros, em particular, amplificam o potencial de ganhos e perdas, tornando-os significativamente mais arriscados. Os investidores devem estar preparados para movimentos de preços repentinos e significativos que podem ocorrer a qualquer momento.
• Alavancagem: A alavancagem, uma ferramenta que permite aos traders controlar posições maiores com um investimento inicial menor, pode ampliar significativamente os lucros. No entanto, também aumenta o potencial de perdas substanciais. Os traders devem ser cautelosos ao utilizar a alavancagem, pois podem facilmente perder mais do que o seu investimento inicial.
• Liquidez do Mercado: Em tempos de extrema volatilidade do mercado, a liquidez pode diminuir significativamente, dificultando a execução de ordens ou a negociação eficaz. Isto pode levar a spreads de compra e venda mais amplos e a custos de transação mais elevados, amplificando ainda mais os riscos associados à negociação de futuros de Bitcoin.
• Mudanças regulatórias: O ambiente regulatório em torno dos futuros de Bitcoin e criptomoedas está em constante evolução. As alterações nas regulamentações podem impactar as regras de negociação, a proteção dos investidores e o cenário geral do mercado, introduzindo incertezas e riscos adicionais.
• Risco de contraparte: Ao negociar futuros de Bitcoin, os investidores contam com a bolsa ou corretor para cumprir os termos do contrato. O risco de contraparte surge quando existe a possibilidade de a bolsa ou corretor não cumprir as suas obrigações, levando potencialmente a perdas para os investidores.
• Conhecimento inadequado: A negociação de futuros é um campo complexo e técnico que requer uma compreensão profunda da dinâmica do mercado, gestão de risco e estratégias de negociação. Os traders inexperientes podem não ter o conhecimento e a experiência necessários para navegar eficazmente pelas complexidades da negociação de futuros de Bitcoin, aumentando o risco de perdas.
• Sentimento do mercado: A negociação especulativa de futuros de Bitcoin pode muitas vezes ser influenciada pelo sentimento e pelas emoções do mercado. Isto pode levar a oscilações de preços imprevisíveis e a um aumento da volatilidade, dificultando a tomada de decisões racionais pelos investidores.
• Overtrading: A negociação excessiva ou a utilização de estratégias de negociação de alta frequência pode levar ao aumento dos custos de transação e a perdas potenciais. Os investidores devem estar atentos à sua frequência de negociação e garantir que as suas estratégias estão alinhadas com a sua tolerância ao risco e objetivos de investimento.

Por último, é importante notar que os lucros obtidos com a negociação de futuros de Bitcoin e criptografia estão sujeitos a tributação. Os investidores devem estar cientes das suas obrigações fiscais e consultar um consultor fiscal para garantir o cumprimento da legislação fiscal aplicável.

Futuros de criptografia versus opções de criptografia: principais diferenças explicadas

	Negociação à vista de criptografia	Negociação de futuros criptográficos
Definição	Comprar ou vender o ativo criptomoeda real ao preço de mercado atual.	Comprar ou vender um contrato para entrega futura de um ativo criptomoeda a um preço pré-determinado.
Povoado	Imediato, com transferência de propriedade do ativo no momento da execução da negociação.	Pode ser liquidado através da entrega física do ativo subjacente ou liquidação em dinheiro com base nos termos do contrato.
Propriedade	A propriedade imediata do ativo criptomoeda é obtida na negociação à vista.	Nenhuma propriedade do ativo subjacente até que o contrato futuro seja liquidado.
Exposição de preço	Exposição total ao preço atual de mercado do ativo.	Exposição ao preço futuro do ativo, permitindo tanto posições compradas (compra) quanto vendidas (venda).
Aproveitar	Normalmente não há alavancagem na negociação à vista, o que significa que você precisa investir o valor total para comprar ou vender o ativo.	A alavancagem é comumente usada na negociação de futuros, permitindo que os investidores controlem posições maiores com uma quantidade menor de capital.
Gerenciamento de riscos	Ferramentas limitadas de gestão de risco disponíveis na negociação à vista, muitas vezes dependendo da diversificação e do timing.	Extensas ferramentas de gerenciamento de risco, incluindo ordens de stop-loss, estratégias de hedge e estratégias de opções, estão disponíveis na negociação de futuros.
Propósito	A negociação à vista é frequentemente usada para investimento, bem como para uso imediato ou transferência de ativos.	A negociação de futuros é usada para especulação sobre preços futuros, proteção contra perdas potenciais e gerenciamento de riscos.

Guia de tributação de futuros de Bitcoin

Mas há mais do que aparenta. Se você estiver negociando futuros de criptografia regulamentados, os investidores dos EUA desfrutarão de certas regras fiscais benéficas que podem fazer uma diferença significativa em suas obrigações fiscais. Essas regras podem ajudá-lo a otimizar sua estratégia tributária e maximizar seus retornos.
Para obter uma compreensão abrangente do imposto sobre futuros de criptografia, recomendamos verificar nosso abrangente Guia de impostos sobre criptografia dos EUA. Este recurso fornece informações detalhadas sobre todos os aspectos da tributação de criptomoedas, incluindo negociação de futuros. Com esse conhecimento, você poderá tomar decisões informadas sobre suas atividades comerciais e garantir que está em conformidade com todas as regulamentações fiscais relevantes.

Perguntas frequentes sobre criptografia e finanças: respostas aqui!

Variedade de contratos futuros de criptografia

O mercado criptográfico oferece uma gama diversificada de contratos futuros, não se limitando apenas ao Bitcoin. Ethereum, outra criptomoeda popular, também aparece frequentemente em contratos futuros. Além disso, existem vários contratos futuros de stablecoins disponíveis, com muitos contratos preferindo liquidar em stablecoins como UDST ou USDC em vez de moedas fiduciárias. Esta variedade garante que os investidores tenham uma vasta gama de opções à escolha, com base nas suas estratégias de investimento específicas e tolerâncias ao risco.

Futuros criptográficos vs. opções criptográficas

Uma distinção fundamental entre futuros criptográficos e opções criptográficas reside nas obrigações que impõem aos investidores. Com os futuros de criptomoedas, os investidores são obrigados a comprar ou vender o ativo subjacente (ou liquidar a diferença) ao preço e data acordados. Isto cria um compromisso vinculativo que os investidores devem aderir. Em contrapartida, a negociação de opções não acarreta tal obrigação. Os investidores em contratos de opções têm a liberdade de escolher se querem ou não exercer o seu direito de comprar ou vender o ativo subjacente. Essa flexibilidade permite uma tomada de decisões mais estratégica e um gerenciamento de riscos.

Recursos abrangentes para investidores em criptografia

Para aprimorar ainda mais sua compreensão sobre futuros e opções de criptografia, oferecemos recursos e guias abrangentes. Nosso guia de opções de Bitcoin, por exemplo, aprofunda as diferenças entre esses dois tipos de contratos, fornecendo informações e estratégias valiosas para os investidores. Ao aproveitar esses recursos, você pode tomar decisões informadas e maximizar seus retornos potenciais no mercado de criptografia.