การซื้อขาย Bitcoin Futures: คำแนะนำและกลยุทธ์เพื่อผลกำไร

ค้นพบ crypto Futures ซึ่งเป็นสัญญาทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับการเดิมพันการเคลื่อนไหวของตลาด รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฟิวเจอร์สและอนุพันธ์ของสกุลเงินดิจิทัลด้วยคำแนะนำที่ครอบคลุมของเรา รับทราบข้อมูลและตัดสินใจโดยมีข้อมูลพร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเรา

• อนุพันธ์ Crypto: มันคืออะไร?
• อธิบายประเภทของอนุพันธ์ Crypto
• อธิบาย Bitcoin Futures
• คำอธิบาย Bitcoin Futures: มันทำงานอย่างไร?
• อธิบายคำศัพท์เฉพาะของ Bitcoin Futures
• การหมดอายุของสัญญา Bitcoin Futures: อะไรต่อไป?
• Bitcoin Futures: เปิดเผยกลยุทธ์การทำกำไร
• คู่มือการซื้อขาย Bitcoin Futures
• กลยุทธ์ Bitcoin Futures: เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณ!
• ประโยชน์ของ Bitcoin Futures: คืออะไร?
• ความเสี่ยง Bitcoin Futures: สิ่งที่ต้องระวัง?
• Crypto Futures กับตัวเลือก Crypto: อธิบายความแตกต่างที่สำคัญ
• คู่มือการเก็บภาษี Bitcoin Futures
• คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Crypto & Finance: คำตอบที่นี่!

อนุพันธ์ Crypto: มันคืออะไร?

อนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลเป็นข้อตกลงทางการเงินที่จัดทำขึ้นระหว่างหลายฝ่าย โดยได้รับมูลค่าจากสินทรัพย์อ้างอิงหรือเกณฑ์มาตรฐาน สัญญาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปตกลงที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ระบุในราคาคงที่ มูลค่าของสัญญาเหล่านี้ผันผวนตามการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง โดยทั่วไปแล้ว สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร หุ้น ดัชนีตลาด และสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิง อนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลมอบโอกาสในการป้องกันความเสี่ยงและการเก็งกำไรแก่นักลงทุน ช่วยให้พวกเขาสามารถลงทุนในการเคลื่อนไหวของตลาดโดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง การทำความเข้าใจความแตกต่างของอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนและลดความเสี่ยงในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวน

อธิบายประเภทของอนุพันธ์ Crypto

• สัญญาซื้อขายล่วงหน้า:สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงถึงข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงที่ระบุในราคาและวันที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต ตราสารอนุพันธ์นี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถล็อคราคาและป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์จริง
• สัญญาออปชั่น:ออปชั่นมีความคล้ายคลึงกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่จะแตกต่างกันในแง่ของภาระผูกพัน สัญญาออปชันให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ระบุ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของตนหรือเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตของสินทรัพย์ crypto โดยไม่ต้องตัดสินใจซื้อหรือขายทั้งหมด
• Perpetual Swaps:หรือที่รู้จักกันในชื่อ Perpetual Futures Swap เป็นสัญญาอนุพันธ์ประเภทพิเศษที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรราคาในอนาคตของสินทรัพย์ได้โดยไม่มีวันหมดอายุ ต่างจากสัญญาฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิมซึ่งมีวันหมดอายุคงที่ Perpetual Swap สามารถถือได้อย่างไม่มีกำหนด ช่วยให้เทรดเดอร์ได้สัมผัสกับตลาดสกุลเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ฟีเจอร์นี้ทำให้ perpetual swaps เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสในการลงทุนระยะยาว

อนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลแต่ละรายการมีข้อดีและความเสี่ยงของตัวเอง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเทรดเดอร์และการยอมรับความเสี่ยง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นวิธีในการล็อคราคาและป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด ในขณะที่สัญญาออปชั่นให้ความยืดหยุ่นในแง่ของการใช้สิทธิในการซื้อหรือขาย ในทางกลับกัน สวอปแบบไม่จำกัดระยะเวลาช่วยให้เทรดเดอร์สามารถรักษาสถานะการซื้อขายในตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องมีการโรลโอเวอร์หรือวันหมดอายุเป็นประจำ
สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือการซื้อขายอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลนั้นมีความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียที่อาจเกินกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกด้วย เทรดเดอร์ควรประเมินการยอมรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบและทำความเข้าใจความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์แต่ละประเภทก่อนตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ทำการวิจัยอย่างละเอียดและปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินก่อนตัดสินใจซื้อขาย

อธิบาย Bitcoin Futures

Bitcoin Futures มอบโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักลงทุนในการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาด สำหรับผู้ซื้อที่เชื่อว่ามูลค่าของ Bitcoin จะเพิ่มขึ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะช่วยให้พวกเขาสามารถล็อคราคาซื้อที่ต่ำลงได้ ในทางกลับกัน ผู้ขายสามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ หากพวกเขาเชื่อว่าราคาของ Bitcoin จะลดลง
ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนอย่างฉาวโฉ่ ทำให้การซื้อขายล่วงหน้าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น แม้ว่า Bitcoin จะเป็นสินทรัพย์อ้างอิงที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในสกุลเงินดิจิทัลล่วงหน้า แต่ก็มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับอัลท์คอยน์อื่น ๆ เช่น Ethereum

คำอธิบาย Bitcoin Futures: มันทำงานอย่างไร?

ลองนึกภาพ Bitcoin ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 40,000 ดอลลาร์ ในฐานะนักลงทุน คุณมีตัวเลือกในการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Bitcoin ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ตลาดของคุณ สมมติว่าคุณเชื่อว่าราคาของ Bitcoin จะเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้ คุณจะเลือกซื้อสัญญาฟิวเจอร์สหนึ่ง Bitcoin ที่ราคาปัจจุบันที่ 40,000 ดอลลาร์

ตอนนี้มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สองประการ:

• สถานการณ์เชิงบวก:หากการคาดการณ์ของคุณถูกต้อง และราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็น 60,000 ดอลลาร์ภายในวันหมดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคุณ คุณได้ทำกำไร 20,000 ดอลลาร์ กำไรนี้เกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างราคาตามสัญญา ($40,000) และราคาตลาด ($60,000) ณ วันหมดอายุ
• สถานการณ์เชิงลบ:ในทางกลับกัน หากการคาดการณ์ของคุณไม่ถูกต้องและราคาของ Bitcoin ลดลงเหลือ 30,000 ดอลลาร์ภายในวันหมดอายุ คุณจะขาดทุน 10,000 ดอลลาร์ การสูญเสียนี้สะท้อนถึงช่องว่างระหว่างราคาตามสัญญาและราคาตลาดที่ต่ำกว่าเมื่อหมดอายุ

เป็นที่น่าสังเกตว่าการซื้อขาย Bitcoin Futures มีความเสี่ยงสูง และควรติดตามโดยนักลงทุนที่มีความเข้าใจอย่างมั่นคงเกี่ยวกับตลาดสกุลเงินดิจิทัลและเทคนิคการบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ยินดีรับความเสี่ยงเหล่านี้ Bitcoin Futures สามารถให้โอกาสที่น่าตื่นเต้นในการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวน

อธิบายคำศัพท์เฉพาะของ Bitcoin Futures

• Going Long:คำนี้หมายถึงกลยุทธ์ที่นักลงทุนเชื่อว่าราคาของสินทรัพย์ ในกรณีนี้คือ Bitcoin จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ด้วยการเปิดสถานะซื้อ นักลงทุนจะเดิมพันกับความเคลื่อนไหวขาขึ้นของสินทรัพย์และตั้งเป้าที่จะทำกำไรจากราคาที่สูงขึ้น
• การทำ Short:ตรงกันข้ามกับการเปิดสถานะ Long การ Short เกี่ยวข้องกับการเข้ารับตำแหน่งที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์จะลดลง การเข้าซื้อตำแหน่งสั้น ๆ จะทำให้นักลงทุนเดิมพันกับตลาดและหวังว่าจะได้กำไรจากมูลค่าที่ลดลงของสินทรัพย์
• สินทรัพย์อ้างอิง:หมายถึงสินทรัพย์ที่เป็นเรื่องของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินดิจิทัล สินทรัพย์อ้างอิงอาจเป็น Bitcoin (BTC) หรือ Ethereum (ETH) และอื่นๆ เป็นสินทรัพย์เฉพาะที่นักลงทุนตกลงจะซื้อหรือขายในราคาและวันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต
• ขนาดสัญญา:ขนาดสัญญาระบุปริมาณของสินทรัพย์อ้างอิงที่นักลงทุนตกลงที่จะซื้อหรือขาย ตัวอย่างเช่น ขนาดสัญญา 1 BTC หมายความว่านักลงทุนตกลงที่จะซื้อขายหนึ่งหน่วย Bitcoin แง่มุมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาความเสี่ยงโดยรวมและผลกำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
• ขั้นตอนการชำระเงิน:ขั้นตอนการชำระบัญชีจะกำหนดวิธีการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา การชำระเงินมีสองประเภทหลัก: การส่งมอบและการชำระเงินด้วยเงินสด การชำระการส่งมอบเกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์อ้างอิงจริง ในขณะที่การชำระด้วยเงินสดเกี่ยวข้องกับการชำระเป็นเงินสดตามส่วนต่างระหว่างราคาตามสัญญาและราคาตลาด ณ เวลาที่ชำระบัญชี การทำความเข้าใจขั้นตอนการชำระหนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนในการจัดการความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การซื้อขายล่วงหน้า

• ส่วนต่างทางการเงิน:หมายถึงจำนวนเงินที่คุณจะได้รับหรือสูญเสียตามการเคลื่อนไหวของราคาของสถานะ Bitcoin Futures ของคุณ หากราคาของ BTC เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตำแหน่งของคุณ คุณจะได้รับส่วนต่างเป็นกำไร ในทางกลับกัน หากราคาตก คุณจะขาดทุน
• ขีดจำกัดราคา:หรือที่เรียกว่าขีดจำกัดขึ้นและขีดจำกัดลง ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดราคาสูงสุดที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถประสบได้ในวันซื้อขายวันเดียว หากตลาดถึงขีดจำกัดราคา การซื้อขายอาจถูกระงับชั่วคราวโดยการแลกเปลี่ยน
• การจำกัดตำแหน่ง:การจำกัดตำแหน่งจะกำหนดจำนวนสัญญาสูงสุดที่นักลงทุนสามารถถือครองได้ในช่วงเวลาใดก็ตาม ข้อจำกัดเหล่านี้กำหนดไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดและป้องกันการเก็งกำไรมากเกินไป
• ความผันผวนของราคาขั้นต่ำ (Tick):นี่คือการเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin มันแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นของราคาสัญญา การทำความเข้าใจขนาด Tick เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการคำนวณผลกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการกำหนดมูลค่าของการเคลื่อนไหวของ Tick แต่ละครั้ง
• กำไรและขาดทุน (PnL): PnL เป็นตัวชี้วัดที่ระบุปริมาณกำไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เฉพาะเจาะจง คำนวณโดยการคูณจำนวนขีดที่ย้ายด้วยค่าของแต่ละขีด การตรวจสอบ PnL ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินประสิทธิภาพและตัดสินใจโดยมีข้อมูลครบถ้วน
• มูลค่าตามสัญญา:นี่แสดงถึงมูลค่ารวมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งคำนวณโดยการคูณหน่วยสัญญาด้วยราคาตามสัญญา มูลค่าตามสัญญาเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการประเมินอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงและสถานะความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างๆ
• อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยง:นี่คือเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดจำนวนที่เหมาะสมของความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น คำนวณโดยการหารมูลค่าที่มีความเสี่ยงด้วยมูลค่าตามสัญญา อัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงช่วยให้เทรดเดอร์มีความสมดุลในพอร์ตการลงทุนและลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด
• มูลค่าที่มีความเสี่ยง (VaR): VaR คือการวัดทางสถิติที่ประมาณการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นสูงสุดที่พอร์ตการลงทุนอาจประสบในช่วงเวลาที่กำหนด มันเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยง ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุและเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ด้านลบที่อาจเกิดขึ้น

การหมดอายุของสัญญา Bitcoin Futures: อะไรต่อไป?

• การชำระสัญญา:หากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเลือกที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของตน สัญญาฟิวเจอร์สก็จะหมดอายุและชำระบัญชี ซึ่งหมายความว่าผู้ขายจะต้องส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิง ในกรณีนี้คือ Bitcoin ตามวิธีการชำระราคาที่ตกลงไว้ในสัญญา
• การหักล้างตำแหน่ง:วิธีที่ได้รับความนิยมในการออกจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือการหักล้าง สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเปิดตำแหน่งที่มีมูลค่าเท่ากันแต่ไปในทิศทางตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสัญญาซื้อขาย Bitcoin Futures คุณจะต้องทำสัญญาขาย Bitcoin ทั้งสองสัญญาในราคาเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งออฟเซ็ตจะกำหนดกำไรหรือขาดทุนโดยรวมของคุณ นักลงทุนมักเลือกเส้นทางนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งมอบสินทรัพย์โดยการยกเลิกสัญญาก่อนวันหมดอายุ กระบวนการนี้บางครั้งเรียกว่าการชำระบัญชี
• การโรลโอเวอร์สัญญา:หากนักลงทุนต้องการรักษาตำแหน่งของตน พวกเขาสามารถโรลโอเวอร์สัญญาได้ ซึ่งหมายถึงการขายสัญญาที่กำลังจะหมดอายุและซื้อสัญญาใหม่ที่มีวันหมดอายุในภายหลัง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสัญญา Bitcoin Futures ที่จะหมดอายุในสามเดือน คุณสามารถขายมันและซื้อสัญญาใหม่ที่จะหมดอายุในหกเดือนได้ ช่วยให้นักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในตลาดฟิวเจอร์สได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก

Bitcoin Futures: เปิดเผยกลยุทธ์การทำกำไร

ขั้นแรก คุณเปิดสถานะซื้อเพื่อซื้อฟิวเจอร์ส Bitcoin ซึ่งหมายความว่าคุณตกลงที่จะซื้อ Bitcoin ในราคาตลาดปัจจุบัน โดยคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต จากนั้นคุณถือสัญญานี้จนถึงวันหมดอายุ ซึ่งโดยทั่วไปจะกำหนดไว้สำหรับวันที่ในอนาคตโดยเฉพาะ
ในช่วงเวลานี้ หากราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นตามที่คุณคาดการณ์ไว้ คุณจะได้กำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาที่คุณตกลงที่จะซื้อและราคาตลาดที่สูงขึ้น ณ เวลาที่หมดอายุ กำไรนี้เป็นของคุณที่จะเก็บไว้ และคุณสามารถเลือกที่จะถอนเงินออกหรือลงทุนใหม่ได้ตามที่เห็นสมควร
ในทางกลับกัน หากคุณเชื่อว่าราคาของ Bitcoin จะลดลงในอนาคต คุณสามารถเปิดสถานะขายได้ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการขาย Bitcoin Futures ในราคาตลาดปัจจุบัน โดยคาดหวังว่าราคาจะลดลงเมื่อถึงเวลาหมดอายุ หากการคาดการณ์ของคุณถูกต้องและราคาตก คุณจะได้กำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาที่คุณขายกับราคาตลาดที่ต่ำกว่าเมื่อหมดอายุ
ในทั้งสองกรณี การซื้อขาย Bitcoin Futures ช่วยให้นักลงทุนใช้ประโยชน์จากการคาดการณ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin ในอนาคต นี่เป็นวิธีที่มีความเสี่ยงแต่ก็อาจสร้างผลกำไรได้ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล และกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากนักลงทุนจำนวนมากพยายามที่จะกระจายพอร์ตการลงทุนของตนและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติที่ผันผวนของตลาดสกุลเงินดิจิทัล

คู่มือการซื้อขาย Bitcoin Futures

ค้นพบความลับของการซื้อขาย Bitcoin Futures! สำรวจคำแนะนำที่ครอบคลุมของเราเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ดีที่สุด เรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้า และเริ่มทำกำไรจากตลาดที่ผันผวนของ Bitcoin ปลดล็อคศักยภาพทางการเงินของคุณวันนี้!

กลยุทธ์ Bitcoin Futures: เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายของคุณ!

• การซื้อขายรายวัน:กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการเปิดและปิดตำแหน่งภายในวันซื้อขายเดียวกัน โดยใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น โดยทั่วไปเดย์เทรดเดอร์จะดำเนินการซื้อขายเล็กๆ น้อยๆ จำนวนมาก โดยมีเป้าหมายเพื่อจับความผันผวนของราคาเล็กน้อยและสะสมผลกำไรเมื่อเวลาผ่านไป แนวทางนี้ต้องใช้สายตาที่เฉียบแหลมต่อความเคลื่อนไหวของตลาดและความสามารถในการตัดสินใจที่รวดเร็ว
• การซื้อขายแบบสวิง:เทรดเดอร์แบบสวิงมุ่งเน้นไปที่การแกว่งของราคาระยะกลาง โดยดำรงตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ พวกเขาแสวงหาผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่มากกว่าเดย์เทรดเดอร์ โดยมักจะวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบของตลาดเพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ การซื้อขายแบบสวิงต้องใช้ความอดทนและมุมมองระยะยาว
• การติดตามแนวโน้ม:กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการระบุและติดตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นในตลาด Bitcoin ผู้ติดตามเทรนด์จะเข้าสถานะ Long ในตลาดกระทิง เมื่อราคาสูงขึ้น และเข้าสถานะ Short ในตลาดหมี เมื่อราคาลดลง เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ มักใช้เพื่อระบุและติดตามแนวโน้มเหล่านี้ การติดตามแนวโน้มจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และความสามารถในการรักษาวินัยในการติดตามแนวโน้ม
• การซื้อขายที่ขัดแย้งกัน:ผู้ค้าที่ขัดแย้งกันเข้ารับตำแหน่งที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อมั่นของตลาดที่เป็นอยู่ พวกเขาสันนิษฐานว่าการซื้อขายที่หนาแน่นหรือเงื่อนไขการซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไปอาจย้อนกลับได้ ทำให้เกิดโอกาสในการทำกำไร กลยุทธ์นี้ต้องใช้ความคิดที่ขัดแย้งกันและความกล้าที่จะต่อต้านฝูงชน

• การซื้อขายที่ตรงกันข้าม: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อฟิวเจอร์ส Bitcoin เมื่อความเชื่อมั่นของตลาดมีภาวะหมีลงอย่างมาก และการขายเมื่อความเชื่อมั่นมีภาวะกระทิงมากเกินไป ขึ้นอยู่กับหลักการที่ว่าตลาดมักจะตอบสนองต่อข่าวหรือเหตุการณ์มากเกินไป สร้างโอกาสให้ผู้ที่ขัดแย้งกันใช้ประโยชน์จากการกลับตัว
• การซื้อขายโดยอนุญาโตตุลาการ: การซื้อขายโดยอนุญาโตตุลาการเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างฟิวเจอร์ส Bitcoin และตลาดสปอต เทรดเดอร์ซื้อสัญญาฟิวเจอร์สเมื่อมีราคาถูกกว่าราคาสปอต และขายเมื่อราคาฟิวเจอร์สมาบรรจบกับราคาสปอต โดยล็อกกำไรแบบไร้ความเสี่ยง
• การป้องกันความเสี่ยง: นักลงทุนมักใช้ Bitcoin Futures เพื่อปกป้องการถือครองสกุลเงินดิจิทัลจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ส่งผลลบ ด้วยการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักลงทุนสามารถชดเชยความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการถือครองสปอตของตน และสร้างความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนของตนต่อภาวะตลาดตกต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การซื้อขายคู่: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการเปิดสถานะซื้อและขายในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Bitcoin และ altcoins ไปพร้อม ๆ กัน เทรดเดอร์จะได้กำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่สัมพันธ์กันระหว่างสินทรัพย์เหล่านี้ โดยใช้ประโยชน์จากความแตกต่างหรือการบรรจบกันในความสัมพันธ์ด้านราคา
• การซื้อขายฝ่าวงล้อม: การซื้อขายฝ่าวงล้อมระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญในราคาของ Bitcoin และเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อราคาทะลุระดับเหล่านี้ เทรดเดอร์ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวในทิศทางที่แข็งแกร่งซึ่งมักจะตามหลังการทะลุกรอบ โดยแสวงหาผลกำไรจากแนวโน้มที่ยั่งยืน
• การซื้อขายแบบ Range: กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Range ระบุช่วงการซื้อขายที่ราคาของ Bitcoin เคลื่อนไหวภายในขอบเขตบนและล่างที่กำหนด เทรดเดอร์ซื้อใกล้ระดับแนวรับและขายใกล้ระดับแนวต้าน โดยได้กำไรจากความผันผวนของราคาในระยะสั้นภายในช่วงนี้
• การซื้อขายอัลกอริทึม: การซื้อขายอัลกอริทึมใช้โปรแกรมการซื้อขายอัตโนมัติที่ดำเนินการซื้อขายตามอัลกอริทึมและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า อัลกอริธึมเหล่านี้วิเคราะห์ข้อมูลตลาด ระบุโอกาสในการซื้อขาย และดำเนินการซื้อขายได้เร็วกว่ามนุษย์ ทำให้เทรดเดอร์มีความได้เปรียบในการแข่งขัน

ประโยชน์ของ Bitcoin Futures: คืออะไร?

• การจัดการความเสี่ยง: Bitcoin Futures ช่วยให้นักลงทุนมีเครื่องมืออันทรงพลังในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ด้วยการเข้าถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักลงทุนสามารถชดเชยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการถือครอง Bitcoin ได้โดยตรง ปกป้องพอร์ตการลงทุนของตนจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ตลาดตกต่ำ
• การเก็งกำไร:ผู้ซื้อขายสามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวทั้งขาขึ้นและขาลงในราคา Bitcoin โดยการถือสถานะซื้อ (ซื้อ) หรือขายสั้น ๆ ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้นักลงทุนได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาด ไม่ว่าราคา Bitcoin จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม
• สภาพคล่อง:ตลาดฟิวเจอร์ส Bitcoin มักจะมีสภาพคล่องในระดับสูง ทำให้มั่นใจได้ว่าเทรดเดอร์สามารถเข้าและออกจากตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย สภาพคล่องนี้สนับสนุนการค้นพบราคาที่มีประสิทธิภาพและให้โอกาสแก่นักลงทุนในการดำเนินการซื้อขายในราคาที่แข่งขันได้
• เลเวอเรจ:สัญญาซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินทุนจำนวนค่อนข้างน้อย เลเวอเรจนี้อาจเพิ่มผลกำไรได้ แต่ยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะขาดทุนอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนในการจัดการเลเวอเรจอย่างระมัดระวังและใช้เทคนิคการบริหารความเสี่ยง
• การกระจายความเสี่ยง:การรวมฟิวเจอร์ส Bitcoin ไว้ในพอร์ตโฟลิโอสามารถช่วยให้นักลงทุนกระจายการถือครองและเข้าถึงตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์ทางกายภาพ การกระจายความเสี่ยงนี้สามารถลดความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอโดยรวมและเพิ่มผลตอบแทนได้
• สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม:ในการแลกเปลี่ยนที่จัดตั้งขึ้นหลายแห่ง Bitcoin Futures จะถูกซื้อขายในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม กฎระเบียบนี้ให้ความคุ้มครองและความโปร่งใสแก่นักลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดมีความยุติธรรมและเป็นระเบียบ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของการฉ้อโกงและการยักย้าย
• โอกาสในการเก็งกำไร:เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความคลาดเคลื่อนของราคาระหว่างฟิวเจอร์สและตลาดสปอตได้โดยใช้กลยุทธ์การเก็งกำไร โดยการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในราคาที่เหมาะสมและดำเนินการชดเชยการซื้อขายในตลาดสปอตไปพร้อมๆ กัน เทรดเดอร์สามารถได้กำไรจากการกำหนดราคาที่ผิดพลาดชั่วคราวเหล่านี้

ความเสี่ยง Bitcoin Futures: สิ่งที่ต้องระวัง?

• ความผันผวนของราคา: Bitcoin พร้อมด้วยสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ มีความผันผวนอย่างฉาวโฉ่ในแง่ของราคา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทำให้ความผันผวนนี้รุนแรงขึ้น โดยขยายทั้งผลกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น จึงเป็นการเพิ่มระดับความเสี่ยง
• เลเวอเรจ:เลเวอเรจซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปในการซื้อขายล่วงหน้า สามารถเพิ่มผลกำไรได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกินกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกของเทรดเดอร์
• สภาพคล่องของตลาด:ในช่วงเวลาแห่งความผันผวนของตลาดอย่างรุนแรง สภาพคล่องอาจแห้งตัวลง นำไปสู่สเปรดราคาเสนอซื้อ-ราคาที่กว้างขึ้น และความยากลำบากในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น สิ่งนี้อาจทำให้การขาดทุนรุนแรงขึ้นในช่วงที่ตลาดเครียด
• การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ:ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลฟิวเจอร์สมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อกฎการซื้อขาย การคุ้มครองนักลงทุน และแม้แต่ความพร้อมของผลิตภัณฑ์บางอย่าง ซึ่งเพิ่มองค์ประกอบของความไม่แน่นอนให้กับตลาด
• ความเสี่ยงของคู่สัญญา:เมื่อทำการซื้อขาย Bitcoin Futures นักลงทุนจะต้องพึ่งพาการแลกเปลี่ยนหรือนายหน้าเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ความเสี่ยงของคู่สัญญาเกิดขึ้นเมื่อมีความเป็นไปได้ที่การแลกเปลี่ยนหรือนายหน้าอาจผิดนัดตามภาระผูกพัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียสำหรับนักลงทุน
• ความรู้ไม่เพียงพอ:การซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นสาขาที่ซับซ้อนและเป็นเทคนิค ซึ่งจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด การจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ์การซื้อขาย เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์อาจขาดความรู้และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการนำทางสภาพแวดล้อมนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
• ความเชื่อมั่นของตลาด:การซื้อขายเก็งกำไรใน Bitcoin Futures มักได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นของตลาดและปัจจัยทางอารมณ์ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การแกว่งของราคาที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ทำให้ยากต่อการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดอย่างแม่นยำ
• การซื้อขายมากเกินไป:การซื้อขายที่มากเกินไปหรือการใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่มีความถี่สูงสามารถนำไปสู่ต้นทุนการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ สิ่งสำคัญคือต้องรักษาแนวทางการซื้อขายที่มีระเบียบวินัย หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นและการซื้อขายมากเกินไป
• ผลกระทบทางภาษี:โปรดทราบว่ากำไรที่ได้รับจากการซื้อขาย Bitcoin และ crypto Futures จะต้องเสียภาษี นักลงทุนจำเป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบทางภาษีจากกิจกรรมการซื้อขายของตน และให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง

• ความผันผวนของราคา: Bitcoin พร้อมด้วยสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ มีชื่อเสียงในด้านความผันผวนของราคาที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะขยายทั้งโอกาสในการได้รับและการสูญเสีย ทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างมาก ผู้ลงทุนจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับความเคลื่อนไหวของราคาอย่างกะทันหันและมีนัยสำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
• เลเวอเรจ:เลเวอเรจเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยการลงทุนเริ่มแรกน้อยลง สามารถเพิ่มผลกำไรได้อย่างมาก อย่างไรก็ตาม มันยังเพิ่มโอกาสในการขาดทุนจำนวนมากอีกด้วย เทรดเดอร์จะต้องระมัดระวังเมื่อใช้เลเวอเรจ เนื่องจากอาจสูญเสียมากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้อย่างง่ายดาย
• สภาพคล่องของตลาด:ในช่วงเวลาแห่งความผันผวนของตลาดอย่างรุนแรง สภาพคล่องอาจลดลงอย่างมาก ทำให้ยากต่อการดำเนินการตามคำสั่งหรือซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การกระจายการเสนอราคาที่กว้างขึ้นและต้นทุนการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขยายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Bitcoin Futures อีกด้วย
• การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ:สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลฟิวเจอร์สมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อกฎการซื้อขาย การคุ้มครองนักลงทุน และภูมิทัศน์ตลาดโดยรวม ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงเพิ่มเติม
• ความเสี่ยงของคู่สัญญา:เมื่อทำการซื้อขาย Bitcoin Futures นักลงทุนจะต้องพึ่งพาการแลกเปลี่ยนหรือนายหน้าเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ความเสี่ยงของคู่สัญญาเกิดขึ้นเมื่อมีโอกาสที่การแลกเปลี่ยนหรือนายหน้าอาจไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียสำหรับนักลงทุน
• ความรู้ที่ไม่เพียงพอ:การซื้อขายล่วงหน้าเป็นสาขาที่ซับซ้อนและเป็นเทคนิคซึ่งจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด การจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ์การซื้อขาย เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์อาจขาดความรู้และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการนำทางความซับซ้อนของการซื้อขาย Bitcoin Futures อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
• ความเชื่อมั่นของตลาด:การซื้อขายเก็งกำไรใน Bitcoin Futures มักจะได้รับอิทธิพลจากอารมณ์และอารมณ์ของตลาด สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การแกว่งของราคาที่ไม่สามารถคาดเดาได้และความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ทำให้นักลงทุนตัดสินใจอย่างมีเหตุผลได้ยาก
• การซื้อขายมากเกินไป:การซื้อขายที่มากเกินไปหรือการใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่มีความถี่สูงสามารถนำไปสู่ต้นทุนการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ นักลงทุนควรคำนึงถึงความถี่ในการซื้อขายและตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ของพวกเขาสอดคล้องกับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุน

สุดท้ายนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่ากำไรที่ได้รับจาก Bitcoin และการซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินดิจิทัลจะต้องเสียภาษี นักลงทุนควรตระหนักถึงภาระผูกพันด้านภาษีและปรึกษากับที่ปรึกษาด้านภาษีเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้อง

Crypto Futures กับตัวเลือก Crypto: อธิบายความแตกต่างที่สำคัญ

คู่มือการเก็บภาษี Bitcoin Futures

แต่มีอะไรมากกว่าที่ตาเห็น หากคุณกำลังซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการควบคุม นักลงทุนในสหรัฐฯ จะเพลิดเพลินไปกับกฎเกณฑ์ทางภาษีที่เป็นประโยชน์บางประการซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญต่อภาระภาษีของคุณ กฎเหล่านี้สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ด้านภาษีและเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดได้
เพื่อให้เข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับภาษีฟิวเจอร์สสกุลเงินดิจิทัล เราขอแนะนำให้อ่านคู่มือภาษีสกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐอเมริกาที่ครอบคลุมของเรา แหล่งข้อมูลนี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการเก็บภาษี crypto ทุกด้าน รวมถึงการซื้อขายล่วงหน้า ด้วยความรู้นี้ คุณจะสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายของคุณ และมั่นใจได้ว่าคุณปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Crypto & Finance: คำตอบที่นี่!

สัญญา Crypto Futures ที่หลากหลาย

ตลาด crypto มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่หลากหลาย ไม่จำกัดเฉพาะ Bitcoin เพียงอย่างเดียว Ethereum ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง มักถูกนำเสนอในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Stablecoin Futures จำนวนมาก โดยสัญญาหลายฉบับเลือกที่จะชำระด้วย Stablecoin เช่น UDST หรือ USDC แทนที่จะเป็นสกุลเงินทั่วไป ความหลากหลายนี้ทำให้มั่นใจได้ว่านักลงทุนมีตัวเลือกมากมายให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะและการยอมรับความเสี่ยง

Crypto Futures กับตัวเลือก Crypto

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง crypto Futures และ Crypto Options อยู่ที่ภาระผูกพันที่พวกเขากำหนดไว้กับนักลงทุน ด้วยสกุลเงินดิจิทัลฟิวเจอร์ส นักลงทุนมีหน้าที่ซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง (หรือชำระส่วนต่าง) ในราคาและวันที่ที่ตกลงกัน สิ่งนี้สร้างพันธะผูกพันที่นักลงทุนต้องปฏิบัติตาม ในทางตรงกันข้าม การซื้อขายออปชั่นไม่มีข้อผูกมัดดังกล่าว ผู้ลงทุนในสัญญาออปชันมีอิสระในการเลือกว่าจะใช้สิทธิ์ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงหรือไม่ ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้มีการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น

ทรัพยากรที่ครอบคลุมสำหรับนักลงทุน Crypto

เพื่อเพิ่มความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับอนาคตและตัวเลือกของสกุลเงินดิจิทัล เรามีแหล่งข้อมูลและคำแนะนำที่ครอบคลุม ตัวอย่างเช่น คู่มือตัวเลือก Bitcoin ของเราจะเจาะลึกถึงความแตกต่างระหว่างสัญญาทั้งสองประเภทนี้ ให้ข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์อันมีค่าสำหรับนักลงทุน ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้สูงสุดในตลาดสกุลเงินดิจิทัล