新一轮 “黑色星期一 “市场崩溃即将来临？

最后更新时间:08/16/2024

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日元套利交易曾一度导致全球股市和加密货币市场崩溃，如今正卷土重来。对冲基金和企业客户正慢慢回归这种以日元为中心的流行策略，将收益投资于高收益资产。这些是另一个黑色星期一的早期迹象吗？

黑色星期一前景看好，日元套利交易卷土重来
亚瑟-海斯讨论加密货币市场的潜在对策

黑色星期一前景看好，日元套利交易卷土重来

今天，日元兑美元汇率贬值至 149，创两周新低，因为积极的经济指标超出了市场预测，美元走强。

日本著名经纪商野村控股公司（Nomura Holdings）透露，投资者再次利用日元杠杆为高收益资产投资提供资金。据彭博社 8 月 16 日报道，值得注意的是，企业实体和对冲基金正在重新参与这些交易。

野村（Nomura）驻伦敦的十国集团现货交易主管安东尼-福斯特（Antony Foster）说，在美国零售销售数据超出预期后，”套利交易出现了明显的回流”。他还补充说，有多个账户卖出日元，买入澳元和英镑。

随着零售销售数据缓解了经济忧虑，并增强了美联储降息的预期，美国债券收益率攀升，促使投资者通过利差交易寻求快速收益。在上个月日元飙升之前，交易商在日元走软上押注了数十亿美元。

澳大利亚在线外汇经纪商 ATFX Global Markets 观察到，过去一周日元空头仓位大幅增加了 30% 至 40%，主要由对冲基金和高净值投资者推动。

日本央行副行长内田伸一强调，央行将在金融市场动荡的情况下维持宽松立场，这为明年可能的加息留下了不确定性。预计日本央行行长上田一夫将于 8 月 23 日在国会发表讲话，届时会有明确的说法。

如果上田维持鸽派立场，而美联储主席杰罗姆-鲍威尔则发出鹰派前景的信号，那么美国和日本之间的利率差可能会扩大，从而吸引更多投资者进行套息交易。然而，这种情况也会带来类似黑色星期一的市场崩溃风险。

“除日本央行外，全球央行目前都在转向宽松政策，日本央行仍将保持相对于同行的低利率。这意味着利差交易有望卷土重来，前提是股市和人民币保持稳定，”Markets Live 策略师玛丽-尼古拉（Mary Nicola）说。

亚瑟-海斯讨论加密货币市场的潜在对策

BitMEX 联合创始人亚瑟-海斯（Arthur Hayes）警告说，如果日本央行（BOJ）和美联储（Fed）不缩小美元兑日元的利率差，市场可能会倾向于高杠杆交易。这种杠杆交易可能会加剧市场波动，并有可能引发另一场类似黑色星期一的市场衰退。

海耶斯预测，如果传统货币体系崩溃，或者如果法定流动性在供应有限的资产中寻求庇护，比特币的价格就会飙升。与此同时，对冲基金准备继续利用美元兑日元的持久利率差。

目前，比特币（BTC）价格呈现短期看跌态势，周跌幅为5%，交易价格为58,324美元。24 小时最低价和最高价分别为 56,161 美元和 59,838 美元。此外，在过去的24小时内，交易量增加了10%，这表明了交易者的兴趣。比特币价格有跌至 54000 美元的风险。