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交易中的 Theta 衰减是什么？
交易中的 Theta 衰减是什么？
Chloe_jackson_athlete
Thu Sep 12 2024
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6 回答数
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您能否简单地向我解释一下交易背景下的 theta 衰减是什么？
我听过几次，但我对这个概念仍然有点不清楚。
它与期权的时间价值有关还是完全与其他因素有关？
它如何影响交易者的决策和策略？
有没有办法减轻或利用它的影响？
如果您能提供任何见解，我将不胜感激。
6 回答数
Valentino
Sat Sep 14 2024
Theta，也称为时间衰减因子，是金融衍生品领域，特别是期权交易领域的一个关键概念。
它是指期权价值随着时间的推移而自然侵蚀，与标的资产价格或其他市场条件的任何变化无关。
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Giulia
Fri Sep 13 2024
另一方面，期权卖家或立权者可以从 Theta 中受益，因为它对他们有利，减少与其未平仓头寸相关的责任。
然而，他们仍必须注意标的资产价格的潜在不利变动。
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Alessandra
Fri Sep 13 2024
在众多加密货币交易所中，BTCC 脱颖而出，成为提供全面服务以满足交易者和投资者多样化需求的顶级平台。
其产品包括现货交易、期货交易和安全数字钱包解决方案等。
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Nicola
Fri Sep 13 2024
这种衰减是期权合约所固有的，因为距离到期日越近，实现预期结果的时间就越短。
因此，为期权支付的权利金逐渐减少。
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Daniela
Fri Sep 13 2024
Theta 可以作为这种价值侵蚀的量化指标，使交易者能够估计时间对其期权头寸的潜在影响。
它是一个动态因素，根据期权的执行价格、到期时间和标的资产的波动性等因素而变化。
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