00940將除息，現在可以買嗎？00940ETF股價、成分股、配息一次看

元大臺灣價值高息 ETF（00940）於今年 4 月 1 日掛牌上市，儘管一上市股價就「破發」，但該 ETF 仍十分受到投資者喜愛，上市後受益人數持續攀升。

在今年 5 月中旬，00940 進行了成分股調整，新增與刪除各21檔成分股，調整後指數本益比下降。

那麼，00940 ETF 現在還能買嗎？怎麼買好？要注意什麼？

在本篇文章中，我們將對 00940 股價、成分股、配息情況進行詳細介紹。

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00940 ETF 最新新聞和動態

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元大台灣價值高息 ETF（00940）於 6 月 26 日首度公告配息資訊，每股配發新台幣 0.05 元。以 26 日收盤價 10.2 元來算，年息 6%。也就是說，每張股票可以獲得 50 元台幣的配息。

00940 即將除息，7 月 10 日為最後上車日，如果您想要參與除息，需要在最近兩天及時買進。

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00940 ETF 是什麼？

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00940 全稱為元大台灣價值高息 ETF，是元大投信於今年 4 月 1 日推出的高股息 ETF。從申購到上市，00940 話題不斷，其 10 元的超低發行價、以及採取月配息，更是引起市場的關注。

元大投信表示，00940 ETF 是一檔採用巴菲特價值投資理念的 ETF，它參考了巴菲特的選股方式，使得 00940 不僅可以持續且可預測的現金流，且本益比相對便宜，採用月配息，十分適合小資族。

根據集保中心統計，截至 5 月 24 日止，00940 股民人數來到 99.29 萬人，逼近百萬。

以下為該基金的具體信息：

00940 ETF
基金名稱	元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金（簡稱：元大臺灣價值高息ETF基金）
基金代碼	00940
基金型態	指數股票型
追蹤標的指數	臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數
成立時間	2024/03/18
上市時間	2024/04/01
發行價	10 元
配息	月配息，首次配息將在 8 月開始
成分股	50 檔，依股利率加權，每檔個股的權重上限8%
選股標準	依據每股盈餘（EPS）、本益比（P/E）、流動性等指標，選取前150檔股票 依據自由現金流量，從前150檔股票中，挑選前50檔股票作為成分股 根據股利殖利率，對成分股進行加權，股利殖利率越高，權重越高
換股時間	每年 5 月、11 月調整持股
經理費	0.3%
保管費	0.03%
保管銀行	華南商業銀行
申購方式	在 3/11-3/15 開放募集，投資人可在 18 家合作券商和 2 家銀行申購
風險收益等級	RR4
基金檔案	公開說明書、簡式公開說明書

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00940 成分股有哪些？

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00940 共計有 50 檔成分股，並會在每年 5 月與 11 月進行成分股調整。

今年 5 月為 00940 首次換股。在 5 月 17 日，00940 公布了換股名單，其中剔除 21 檔新增 21 檔。

剔除的 21 檔成分股：

• 統一、中碳、光洋科、光寶科、佳世達、漢唐、可成、神基、聯陽、智易、合勤控、神達、中磊、瀚宇博、上海商銀、亞翔、耕興、矽創、南茂、寶成、巨大

新增的 21 檔成分股：

• 三陽工業、華碩、國產、冠德、華固、長榮航、漢翔、京城銀、玉山金、永豐金、第一金、華立、健鼎、新日興、玉晶光、京鼎、欣陸、南寶、天鈺、長虹、台表科

新的成分股於 5 月 24 日起開始生效。

截止 5 月 31 日，00940 ETF 的最新成分股名單為：

商品代碼	商品名稱	商品數量	商品權重
2603	長榮	56129000	6.65
2303	聯電	211256000	6.39
3034	聯詠	17269000	5.67
2891	中信金	274737000	5.26
2357	華碩	14277000	3.99
4938	和碩	70481000	3.96
2454	聯發科	5621000	3.93
2618	長榮航	195659000	3.78
3711	日月光投控	43329000	3.72
2884	玉山金	239850000	3.6
5347	世界	55406000	3.2
6488	環球晶	10502000	2.97
2382	廣達	17379000	2.65
2385	群光	25357000	2.56
3702	大聯大	51744000	2.42
3293	鈊象	4306000	2.36
6239	力成	21785000	2.2
2892	第一金	144003000	2.13
5483	中美晶	18864000	2.1
2890	永豐金	166510000	2.05
1504	東元	69941000	2.01
6121	新普	8572000	1.94
3044	健鼎	15351000	1.75
1319	東陽	27523000	1.72
6414	樺漢	8143000	1.43
2809	京城銀	37903000	1.27
2027	大成鋼	58721000	1.21
3042	晶技	19121000	1.17
6285	啟碁	13382000	1.16
2504	國產	40136000	1.02
2206	三陽工業	23279000	0.96
6191	精成科	23117000	0.91
2548	華固	10090000	0.89
6147	頎邦	21014000	0.78
6605	帝寶	6658000	0.78
2634	漢翔	25831000	0.74
6176	瑞儀	6784000	0.73
3406	玉晶光	2475000	0.72
3264	欣銓	16802000	0.67
6257	矽格	11029000	0.48
4915	致伸	8177000	0.44
4766	南寶	2101000	0.38
4961	天鈺	2655000	0.37
3413	京鼎	2097000	0.34
2520	冠德	8553000	0.26
3376	新日興	2603000	0.26
5534	長虹	3501000	0.23
6278	台表科	3445000	0.22
3010	華立	2113000	0.14
3703	欣陸	7636000	0.14

來源：元大投信官網

從上表可以看到，當前元大台灣價值高息 ETF 權重最大的前 3 大成分股為：長榮（2603）、聯電（2303）和聯詠（3034）。於 00940 剛成立時的成分股相比，長榮依舊穩居成分股之冠，但權重有所下跌，此外，原本排名第二的鈊象（3209）跌出前十，聯電仍在前三的位置上。

另外需要注意的是，00940 成分股產業配置上近一半以上都是電子業，而電子業是一個是很容易受到景氣循環影響的產業，一旦處於逆風環境，這些股票價格可能就會因此下跌，因此，在投資時也要做好心理準備。

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00940 配息情況

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00940 採取月配息計劃，在每月初配發股息。這可以讓投資人賺取每月現金流，並且降低被課徵二代健保的機會。

》》》2024存股族股息課稅攻略：股利多少要繳稅？股利所得稅怎麼算？

6 月 26 日，00940 公告首次配息，每股配 0.05 元。根據公告，00940 預計 7 月 11 日除息、7 月 10 日最後買進日、8 月 1 日為配息發放日。

針對 00940 首次預估配息公告，元大投信說明，00940 可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，其中股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳，資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。

以 00940 目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，而00940 至 6 月 26 日收盤淨值為 10.23 元，若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定，投資人可持續留意。

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00940 股價和淨值

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00940 掛牌首日即破發，股價來到 9.92 元。在不到一個月的時間裡，該 ETF 的價格甚至跌至 9.26 元，讓不少投資者跌破眼鏡。

不過，在跌至低點後， 00940 價格開始回升，並逐漸接近 10 元。

元大投信表示，ETF 股價變化與成分股整體漲跌較為相關。只要成分股股價變動，ETF 淨值與股價就會跟著變動，非大量湧入的買單或賣單可以左右。

目前，00940 股價仍低於發行價。截止台灣時間 5 月 30 日，00940 股價為 9.80 元，淨值為 9.81 元，處於折價狀態。

當 ETF 折價時，投資人買進 ETF 會相對便宜。相對來說，這個時候賣出 ETF 是不划算的。

》》》台股ETF折溢價是什麼？多少合理？ETF折溢價如何查詢？

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00940 怎麼買？現在買好嗎？

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00940 在剛上市時曾跌破 10 元發行價，但在後期股價逐漸回升，並在日前一度觸及 9.95 元。

由於股價驚驚漲，臉書「00940自救會」投資人反而詢問是否該解散，或是更名為「00940同樂會」。

不過，近期 00940 股價又開始下跌，讓不少股民困惑，00940 還能買嗎？怎麼買才有得賺呢？

這裡我們來看看 00940 ETF 的優缺點。

首先，00940 採用巴菲特的價值投資選股邏輯，著重於尋求具有長期增值潛力的股票，以實現投資多樣化。該 ETF 以每股 10 元的親民價格發行，相較於市場價格 15 元，降低了投資門檻，為小資族投資者提供新選擇。

此外，00940 採用月配息，可以為投資者提供穩定的現金流。

但並非便宜或者是月配息就值得進場。

首先，如上文所述，00940 的成分股太集中於電子業，這意味著電子業受到景氣循環影響時，00940 的表現就會受牽連。

此外，對於採用月配息機制的 ETF 來說，雖然每月都有配息的機會，但也意味著每月都需要承擔匯費。如果投資者只投資少量資金，或是將資金過度分散，在扣除匯費後，實際領取的股息可能會大打折扣。

而收益平準金對於 ETF 來說也是一把雙面刃，如果 ETF 裡的股票表現不好，這個制度可能就會讓投資者賠錢。

因此，在投資 00940 前，您需要進行全面考慮。投資者如果想要進行長期持有 00940，建議還是要把握住分批布局。

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