00919能買嗎?00919 ETF成分股、配息及股價一次看

作者:C, Judy
最後更新時間:12/19/2024
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台股高股息 ETF 一直廣受投資人的青睞,而群益台灣精選高息(00919)為最受歡迎的 ETF 之一,該 ETF 今年以來漲幅超過 10%,且配息率連續 7 季衝破 10%,可以說是又會漲又能配。

目前,00919 股價超過 20 元,投資人數接近 105 萬。

那麼,00919 ETF 現在買好嗎?00919 成分股、配息金額是多少?

在本篇文章中,我們將對 00919 ETF 進行詳細介紹。

00919 etf

 

 

00919 ETF 是什麼?


00919 ETF
基金名稱 群益台灣精選高息ETF
基金代碼 00919
基金型態 指數股票型
追蹤標的指數 台灣精選高息指數
上市時間 2022/10/20
配息 季配息(3、6、9、12 月除息)
成分股 30 檔,按照高股利率排列
選股標準
  • 台灣上市櫃裡市值前 300 大企業、
  • 流動性(日均成交值大於 8,000 萬元)、
  • 獲利能力(前四季股東權益報酬率 ROE 需大於 0)、
  • 股利率及 EPS 成長率排列。
換股時間 每年 5 月、12 月調整持股
經理費 0.3%
保管費 0.035%
保管銀行 中國信託商業銀行
風險收益等級 RR4
基金檔案 公開說明書官網說明頁簡式公開說明書

00919 ETF 全稱為群益台灣精選高息,是群益投信於 2022 年 10 月的高股息 ETF。

該檔 ETF 追蹤臺灣精選高息指數, 用宣告股利取代參考歷史或預測未來的方式,精準鎖定高息股,這使得 00919 可以以最快的速度卡位高息股,因此也被稱為「進化版的高息 ETF」。

 

 

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00919 ETF 規模


隨著台股指數屢次創下新高,台股 ETF 規模也站穩 2 兆大關,其中高股息 ETF 成長快速,截止目前,今年來高股息 ETF 規模增加 5858.05 億,占所有台股 ETF 9 成以上。

在這些高股息 ETF 中,00919 ETF 規模增長最為驚人。截止 5 月 29 日,00919 今年來規模增加 1142.43 億,突破 2000 億關卡,含息報酬率也上漲 19.59%,表現居冠。

除了 00919 外,規模淨增加前 5 名 ETF 分別是:

  • 復華台灣科技優息 00929(淨增加 979.17 億至 2146.18 億)、
  • 元大高股息 0056(淨增加 410.62 億至 2939.26 億)、
  • 國泰永續高股息 00878(淨增加 365.82 億至 2859.40 億)、
  • 元大台灣高息低波 00713(淨增加 171.43 億至 671.53 億)、
  • 大華優利高填息30 00918(淨增加 126.21 億至 219.81 億)。

 

 

00919 成分股有哪些?換股有何變化?


00919 ETF 強調「精準高息、精準卡位、精準領息」,該檔 ETF 採用「完全複製法的指數化策略」來追蹤「臺灣精選高息指數」,以股利率篩選出 30 檔股票作為成分股,同時也考量流動性、獲利能力等條件來調整權重。

每年 5 月、12 月,00919 將調整持股。

5 月 29 日,群益投信官網公布了 00919 的最新成分股信息,其中,共有 12 檔新兵入列,分別為長榮航(2618)、世界(5347)、至上(8112)、國產(2504)、京城銀(2809)、創見(2451)、長華(8070)、華固(2548)、永信建(5508)、國票金(2889)、聯陽(3014)、聖暉(5536)。

以下為 00919 成分股名單:

股票代碼 公司名稱 持股權重(%) 股數
2603 長榮 14.87% 142,328,000
2303 聯電 9.65% 361,723,000
3034 聯詠 8.22% 28,409,000
2379 瑞昱 7.46% 27,370,000
2454 聯發科 7.36% 11,941,000
6239 力成 4.37% 49,043,000
5483 中美晶 4.36% 44,357,000
2891 中信金 4.27% 253,320,000
2404 漢唐 2.98% 17,418,000
6176 瑞儀 2.92% 30,857,000
3293 鈊象 2.88% 5,959,000
3044 健鼎 2.56% 25,481,000
6121 新普 2.37% 11,883,000
4915 致伸 2.07% 43,652,000
2385 群光 1.81% 20,293,000
3264 欣銓 1.68% 47,454,000
2211 長榮鋼 1.47% 22,759,000
3711 日月光投控 1.46% 19,243,000
2449 京元電子 1.35% 31,355,000
2618 長榮航 1.35% 79,000,000
8016 矽創 1.34% 10,780,000
6691 洋基工程 1.18% 6,424,179
5347 世界 1.17% 23,000,000
3231 緯創 1.06% 19,411,000
3005 神基 1.04% 19,329,000
3592 瑞鼎 0.98% 5,042,000
1504 東元 0.97% 38,436,000
2886 兆豐金 0.86% 46,347,000
5904 寶雅 0.78% 3,173,000
6147 頎邦 0.77% 23,535,000
6278 長華 0.34% 13,044,000
8112 至上 0.29% 7,300,000
2809 京城銀 0.26% 8,900,000
2504 國產 0.25% 11,235,000
2451 創見 0.24% 4,400,000
1722 台肥 0.24% 8,045,000
2548 華固 0.23% 3,000,000
5508 永信建 0.22% 2,300,000
2889 國票金 0.21% 29,300,000
5536 聖暉 0.21% 1,904,000
3014 聯陽 0.21% 2,400,000

可以看到,00919 成分股不全然是大型龍頭股,在產業配置上與傳統市值型指數也有些不同之處。目前 00919 ETF 投資產業別包括半導體、航運、電子零組件、電腦及周邊設備等。

 

 

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00919 配息情況


00919 是季配息,每年 3、6、9、12 月除息。這種除息方式可為投資人提供相對現金流,因此深受存股族喜愛。

自成立以來,00919 ETF 共配息 7 次,且皆已完成填息,最近一次配息更上調配息金額到 0.72 元,優於投資人期待。

以下為 00919 過往配息情況:

配息年月 每單位分配金額(元) 當期配息率 除息日 配息發放日
2024/08/31 0.720 3.01% 2024/09/23 2024/10/15
2024/05/31 0.700 2.61% 2024/06/24 2024/07/15
2024/02/29 0.66 2.58% 2024/03/18 2024/04/15
2023/11/30 0.55 2.41% 2023/12/18 2024/01/12
2023/08/31 0.54 2.47% 2023/09/18 2023/10/17
2023/05/31 0.54 2.66% 2023/06/16 2023/07/14

00919 設有「收益平準金機制」,該機制旨在讓 ETF 配息率保持穩定,較早進場的投資人可以完整享有與指數成分股成長的優勢。

觀察 00919 前幾次配息,00919 ETF 配發金額不斷提升,為階梯式向上的配息政策。以 12 月 18 日收盤價 24.01 元來計算,年化配息率 12%,為連續 7 季衝破 10%。

 

 

00919 ETF 最新股價


自推出後,00919 ETF 股價就持續走高,從 24 元漲到最高 27 元。

00919 股價走勢圖
00919 股價走勢圖

截止 12 月 19 日,00919 ETF 股價為 23.97 元,淨值為 24.05 元,為折價狀態。

》》》台股ETF折溢價是什麼?多少合理?ETF折溢價如何查詢?

 

 

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00919 現在買好嗎?


法人指出,台股高息 ETF 若再搭配本身的收益平準金機制,股利不會因為未來受益人增加而被稀釋,本身波動度也相對個股與大盤低,因此,00919 ETF 是存股族投資人長期穩健投資的選擇之一。

隨著台股產業庫存逐漸恢復健康,對後市仍持正面看法,若盤勢有回檔建議可採逢低買進策略。

 

 

00919 股息需要扣二代健保嗎?


在期待領股息的同時,是否需要扣二代健保也是存股族需要關注的重點。

ETF 的配息組成主要由股利所得、利息所得、收益平準金、資本利得與其他(如資本公積等)五個項目組成,而其中需要納入所得及二代健保的只有「股利所得」與「利息所得」這兩項。

以群益台灣精選高息(00919) 第三次配息為例, 00919 配息 0.55 元,其配息組成股利所得佔比 15%,利息所得佔比 0%,而股利超過 2 萬才需繳二代健保,則 20,000/(0.55*15%)/1,000=242.4(張),至少持有 243 張 00919 才需要扣繳二代健保補充保費。

》》》股票、ETF股利二代健保怎麼繳?怎麼領股息才不會被扣二代健保?

》》》2024存股族股息課稅攻略:股利多少要繳稅?股利所得稅怎麼算?

 

 

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總結


以上就是關於 00919 ETF 的所有內容了,希望對各位讀者有所幫助。

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