00919換股後還能買嗎?00919 ETF成分股、配息及股價一次看

2024/05/30作者:

台股高股息 ETF 一直廣受投資人的青睞,而群益台灣精選高息(00919)為今年最受歡迎的 ETF,截止五月底,今年 00919 ETF 規模淨增加 1142.43 億,突破 2000 億關卡,表現居冠。

5 月 29 日,00919 公布最新成分股名單,引發投資者關注議論,此外,該檔 ETF 將在本周公告 6 月配息,那麼,00919 ETF 現在買好嗎?00919 成分股、配息金額是多少?

在本篇文章中,我們將對 00919 ETF 進行詳細介紹。

00919 etf

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00919 ETF 是什麼?


00919 ETF
基金名稱 群益台灣精選高息ETF
基金代碼 00919
基金型態 指數股票型
追蹤標的指數 台灣精選高息指數
上市時間 2022/10/20
配息 季配息(3、6、9、12 月除息)
成分股 30 檔,按照高股利率排列
選股標準
  • 台灣上市櫃裡市值前 300 大企業、
  • 流動性(日均成交值大於 8,000 萬元)、
  • 獲利能力(前四季股東權益報酬率 ROE 需大於 0)、
  • 股利率及 EPS 成長率排列。
換股時間 每年 5 月、12 月調整持股
經理費 0.3%
保管費 0.035%
保管銀行 中國信託商業銀行
風險收益等級 RR4
基金檔案 公開說明書官網說明頁簡式公開說明書

00919 ETF 全稱為群益台灣精選高息,是群益投信於 2022 年 10 月的高股息 ETF。

該檔 ETF 追蹤臺灣精選高息指數, 用宣告股利取代參考歷史或預測未來的方式,精準鎖定高息股,這使得 00919 可以以最快的速度卡位高息股,因此也被稱為「進化版的高息 ETF」。

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00919 ETF 規模


隨著台股指數屢次創下新高,台股 ETF 規模也站穩 2 兆大關,其中高股息 ETF 成長快速,截止目前,今年來高股息 ETF 規模增加 5858.05 億,占所有台股 ETF 9 成以上。

在這些高股息 ETF 中,00919 ETF 規模增長最為驚人。截止 5 月 29 日,00919 今年來規模增加 1142.43 億,突破 2000 億關卡,含息報酬率也上漲 19.59%,表現居冠。

除了 00919 外,規模淨增加前 5 名 ETF 分別是:

  • 復華台灣科技優息 00929(淨增加 979.17 億至 2146.18 億)、
  • 元大高股息 0056(淨增加 410.62 億至 2939.26 億)、
  • 國泰永續高股息 00878(淨增加 365.82 億至 2859.40 億)、
  • 元大台灣高息低波 00713(淨增加 171.43 億至 671.53 億)、
  • 大華優利高填息30 00918(淨增加 126.21 億至 219.81 億)。

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00919 成分股有哪些?換股有何變化?


00919 ETF 強調「精準高息、精準卡位、精準領息」,該檔 ETF 採用「完全複製法的指數化策略」來追蹤「臺灣精選高息指數」,以股利率篩選出 30 檔股票作為成分股,同時也考量流動性、獲利能力等條件來調整權重。

每年 5 月、12 月,00919 將調整持股。

5 月 29 日,群益投信官網公布了 00919 的最新成分股信息,其中,共有 12 檔新兵入列,分別為長榮航(2618)、世界(5347)、至上(8112)、國產(2504)、京城銀(2809)、創見(2451)、長華(8070)、華固(2548)、永信建(5508)、國票金(2889)、聯陽(3014)、聖暉(5536)。

以下為 00919 成分股名單:

股票代碼 公司名稱 持股權重(%) 股數
2603 長榮 14.87% 142,328,000
2303 聯電 9.65% 361,723,000
3034 聯詠 8.22% 28,409,000
2379 瑞昱 7.46% 27,370,000
2454 聯發科 7.36% 11,941,000
6239 力成 4.37% 49,043,000
5483 中美晶 4.36% 44,357,000
2891 中信金 4.27% 253,320,000
2404 漢唐 2.98% 17,418,000
6176 瑞儀 2.92% 30,857,000
3293 鈊象 2.88% 5,959,000
3044 健鼎 2.56% 25,481,000
6121 新普 2.37% 11,883,000
4915 致伸 2.07% 43,652,000
2385 群光 1.81% 20,293,000
3264 欣銓 1.68% 47,454,000
2211 長榮鋼 1.47% 22,759,000
3711 日月光投控 1.46% 19,243,000
2449 京元電子 1.35% 31,355,000
2618 長榮航 1.35% 79,000,000
8016 矽創 1.34% 10,780,000
6691 洋基工程 1.18% 6,424,179
5347 世界 1.17% 23,000,000
3231 緯創 1.06% 19,411,000
3005 神基 1.04% 19,329,000
3592 瑞鼎 0.98% 5,042,000
1504 東元 0.97% 38,436,000
2886 兆豐金 0.86% 46,347,000
5904 寶雅 0.78% 3,173,000
6147 頎邦 0.77% 23,535,000
6278 長華 0.34% 13,044,000
8112 至上 0.29% 7,300,000
2809 京城銀 0.26% 8,900,000
2504 國產 0.25% 11,235,000
2451 創見 0.24% 4,400,000
1722 台肥 0.24% 8,045,000
2548 華固 0.23% 3,000,000
5508 永信建 0.22% 2,300,000
2889 國票金 0.21% 29,300,000
5536 聖暉 0.21% 1,904,000
3014 聯陽 0.21% 2,400,000

可以看到,00919 成分股不全然是大型龍頭股,在產業配置上與傳統市值型指數也有些不同之處。目前 00919 ETF 投資產業別包括半導體、航運、電子零組件、電腦及周邊設備等。

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00919 配息情況


00919 是季配息,每年 3、6、9、12 月除息。這種除息方式可為投資人提供相對現金流,因此深受存股族喜愛。

自成立以來,00919 ETF 共配息 4 次,且皆已完成填息,最近一次配息更上調配息金額到 0.66 元,優於投資人期待。

以下為 00919 過往配息情況:

配息年月 每單位分配金額(元) 除息前一日淨值 當期配息率 除息日 配息發放日
2024/02/29 0.66 25.63 2.58% 2024/03/18 2024/04/15
2023/11/30 0.55 22.81 2.41% 2023/12/18 2024/01/12
2023/08/31 0.54 21.87 2.47% 2023/09/18 2023/10/17
2023/05/31 0.54 20.27 2.66% 2023/06/16 2023/07/14

00919 設有「收益平準金機制」,該機制旨在讓 ETF 配息率保持穩定,較早進場的投資人可以完整享有與指數成分股成長的優勢。

00919 即將在 6 月配息,由於該 ETF 此前優異的表現,加上其有收益平準金機制,市場對 00919 第 5 次配息喊出高於前次0.66元的呼聲。

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00919 ETF 最新股價


自今年 2 月底 00919 公布配息 0.66 元以來,其股價就持續走高,從 24 元漲到近 27 元。

截止 5 月 30 日,00919 淨值為 25.88,市價為 25.93,為溢價狀態。這也體現了投資者當前對 00919 是比較看好的。

》》》台股ETF折溢價是什麼?多少合理?ETF折溢價如何查詢?

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00919 現在買好嗎?


法人指出,台股高息 ETF 若再搭配本身的收益平準金機制,股利不會因為未來受益人增加而被稀釋,本身波動度也相對個股與大盤低,因此,00919 ETF 是存股族投資人長期穩健投資的選擇之一。

隨著台股產業庫存逐漸恢復健康,對後市仍持正面看法,若盤勢有回檔建議可採逢低買進策略。

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00919 股息需要扣二代健保嗎?


在期待領股息的同時,是否需要扣二代健保也是存股族需要關注的重點。

ETF 的配息組成主要由股利所得、利息所得、收益平準金、資本利得與其他(如資本公積等)五個項目組成,而其中需要納入所得及二代健保的只有「股利所得」與「利息所得」這兩項。

以群益台灣精選高息(00919) 第三次配息為例, 00919 配息 0.55 元,其配息組成股利所得佔比 15%,利息所得佔比 0%,而股利超過 2 萬才需繳二代健保,則 20,000/(0.55*15%)/1,000=242.4(張),至少持有 243 張 00919 才需要扣繳二代健保補充保費。

》》》股票、ETF股利二代健保怎麼繳?怎麼領股息才不會被扣二代健保?

》》》2024存股族股息課稅攻略:股利多少要繳稅?股利所得稅怎麼算?

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總結


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