00919能買嗎?00919 ETF成分股、配息及股價一次看
台股高股息 ETF 一直廣受投資人的青睞,而群益台灣精選高息(00919)為最受歡迎的 ETF 之一,該 ETF 今年以來漲幅超過 10%,且配息率連續 7 季衝破 10%,可以說是又會漲又能配。
目前,00919 股價超過 20 元,投資人數接近 105 萬。
那麼,00919 ETF 現在買好嗎?00919 成分股、配息金額是多少?
在本篇文章中,我們將對 00919 ETF 進行詳細介紹。
00919 ETF 是什麼?
00919 ETF | |
---|---|
基金名稱 | 群益台灣精選高息ETF |
基金代碼 | 00919 |
基金型態 | 指數股票型 |
追蹤標的指數 | 台灣精選高息指數 |
上市時間 | 2022/10/20 |
配息 | 季配息(3、6、9、12 月除息) |
成分股 | 30 檔,按照高股利率排列 |
選股標準 |
|
換股時間 | 每年 5 月、12 月調整持股 |
經理費 | 0.3% |
保管費 | 0.035% |
保管銀行 | 中國信託商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金檔案 | 公開說明書、官網說明頁、簡式公開說明書 |
00919 ETF 全稱為群益台灣精選高息,是群益投信於 2022 年 10 月的高股息 ETF。
該檔 ETF 追蹤臺灣精選高息指數, 用宣告股利取代參考歷史或預測未來的方式,精準鎖定高息股,這使得 00919 可以以最快的速度卡位高息股,因此也被稱為「進化版的高息 ETF」。
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00919 ETF 規模
隨著台股指數屢次創下新高,台股 ETF 規模也站穩 2 兆大關,其中高股息 ETF 成長快速,截止目前,今年來高股息 ETF 規模增加 5858.05 億,占所有台股 ETF 9 成以上。
在這些高股息 ETF 中,00919 ETF 規模增長最為驚人。截止 5 月 29 日,00919 今年來規模增加 1142.43 億,突破 2000 億關卡,含息報酬率也上漲 19.59%,表現居冠。
除了 00919 外,規模淨增加前 5 名 ETF 分別是:
- 復華台灣科技優息 00929(淨增加 979.17 億至 2146.18 億)、
- 元大高股息 0056(淨增加 410.62 億至 2939.26 億)、
- 國泰永續高股息 00878(淨增加 365.82 億至 2859.40 億)、
- 元大台灣高息低波 00713(淨增加 171.43 億至 671.53 億)、
- 大華優利高填息30 00918(淨增加 126.21 億至 219.81 億)。
00919 成分股有哪些?換股有何變化?
00919 ETF 強調「精準高息、精準卡位、精準領息」,該檔 ETF 採用「完全複製法的指數化策略」來追蹤「臺灣精選高息指數」,以股利率篩選出 30 檔股票作為成分股,同時也考量流動性、獲利能力等條件來調整權重。
每年 5 月、12 月,00919 將調整持股。
5 月 29 日,群益投信官網公布了 00919 的最新成分股信息,其中,共有 12 檔新兵入列,分別為長榮航(2618)、世界(5347)、至上(8112)、國產(2504)、京城銀(2809)、創見(2451)、長華(8070)、華固(2548)、永信建(5508)、國票金(2889)、聯陽(3014)、聖暉(5536)。
以下為 00919 成分股名單:
股票代碼 | 公司名稱 | 持股權重(%) | 股數 |
---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 14.87% | 142,328,000 |
2303 | 聯電 | 9.65% | 361,723,000 |
3034 | 聯詠 | 8.22% | 28,409,000 |
2379 | 瑞昱 | 7.46% | 27,370,000 |
2454 | 聯發科 | 7.36% | 11,941,000 |
6239 | 力成 | 4.37% | 49,043,000 |
5483 | 中美晶 | 4.36% | 44,357,000 |
2891 | 中信金 | 4.27% | 253,320,000 |
2404 | 漢唐 | 2.98% | 17,418,000 |
6176 | 瑞儀 | 2.92% | 30,857,000 |
3293 | 鈊象 | 2.88% | 5,959,000 |
3044 | 健鼎 | 2.56% | 25,481,000 |
6121 | 新普 | 2.37% | 11,883,000 |
4915 | 致伸 | 2.07% | 43,652,000 |
2385 | 群光 | 1.81% | 20,293,000 |
3264 | 欣銓 | 1.68% | 47,454,000 |
2211 | 長榮鋼 | 1.47% | 22,759,000 |
3711 | 日月光投控 | 1.46% | 19,243,000 |
2449 | 京元電子 | 1.35% | 31,355,000 |
2618 | 長榮航 | 1.35% | 79,000,000 |
8016 | 矽創 | 1.34% | 10,780,000 |
6691 | 洋基工程 | 1.18% | 6,424,179 |
5347 | 世界 | 1.17% | 23,000,000 |
3231 | 緯創 | 1.06% | 19,411,000 |
3005 | 神基 | 1.04% | 19,329,000 |
3592 | 瑞鼎 | 0.98% | 5,042,000 |
1504 | 東元 | 0.97% | 38,436,000 |
2886 | 兆豐金 | 0.86% | 46,347,000 |
5904 | 寶雅 | 0.78% | 3,173,000 |
6147 | 頎邦 | 0.77% | 23,535,000 |
6278 | 長華 | 0.34% | 13,044,000 |
8112 | 至上 | 0.29% | 7,300,000 |
2809 | 京城銀 | 0.26% | 8,900,000 |
2504 | 國產 | 0.25% | 11,235,000 |
2451 | 創見 | 0.24% | 4,400,000 |
1722 | 台肥 | 0.24% | 8,045,000 |
2548 | 華固 | 0.23% | 3,000,000 |
5508 | 永信建 | 0.22% | 2,300,000 |
2889 | 國票金 | 0.21% | 29,300,000 |
5536 | 聖暉 | 0.21% | 1,904,000 |
3014 | 聯陽 | 0.21% | 2,400,000 |
可以看到,00919 成分股不全然是大型龍頭股,在產業配置上與傳統市值型指數也有些不同之處。目前 00919 ETF 投資產業別包括半導體、航運、電子零組件、電腦及周邊設備等。
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00919 配息情況
00919 是季配息,每年 3、6、9、12 月除息。這種除息方式可為投資人提供相對現金流,因此深受存股族喜愛。
自成立以來,00919 ETF 共配息 7 次,且皆已完成填息,最近一次配息更上調配息金額到 0.72 元,優於投資人期待。
以下為 00919 過往配息情況:
配息年月 | 每單位分配金額(元) | 當期配息率 | 除息日 | 配息發放日 |
---|---|---|---|---|
2024/08/31 | 0.720 | 3.01% | 2024/09/23 | 2024/10/15 |
2024/05/31 | 0.700 | 2.61% | 2024/06/24 | 2024/07/15 |
2024/02/29 | 0.66 | 2.58% | 2024/03/18 | 2024/04/15 |
2023/11/30 | 0.55 | 2.41% | 2023/12/18 | 2024/01/12 |
2023/08/31 | 0.54 | 2.47% | 2023/09/18 | 2023/10/17 |
2023/05/31 | 0.54 | 2.66% | 2023/06/16 | 2023/07/14 |
00919 設有「收益平準金機制」,該機制旨在讓 ETF 配息率保持穩定,較早進場的投資人可以完整享有與指數成分股成長的優勢。
觀察 00919 前幾次配息,00919 ETF 配發金額不斷提升,為階梯式向上的配息政策。以 12 月 18 日收盤價 24.01 元來計算,年化配息率 12%,為連續 7 季衝破 10%。
00919 ETF 最新股價
自推出後,00919 ETF 股價就持續走高,從 24 元漲到最高 27 元。
截止 12 月 19 日,00919 ETF 股價為 23.97 元,淨值為 24.05 元,為折價狀態。
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00919 現在買好嗎?
法人指出,台股高息 ETF 若再搭配本身的收益平準金機制,股利不會因為未來受益人增加而被稀釋,本身波動度也相對個股與大盤低,因此,00919 ETF 是存股族投資人長期穩健投資的選擇之一。
隨著台股產業庫存逐漸恢復健康,對後市仍持正面看法,若盤勢有回檔建議可採逢低買進策略。
00919 股息需要扣二代健保嗎?
在期待領股息的同時,是否需要扣二代健保也是存股族需要關注的重點。
ETF 的配息組成主要由股利所得、利息所得、收益平準金、資本利得與其他(如資本公積等)五個項目組成,而其中需要納入所得及二代健保的只有「股利所得」與「利息所得」這兩項。
以群益台灣精選高息(00919) 第三次配息為例, 00919 配息 0.55 元,其配息組成股利所得佔比 15%,利息所得佔比 0%,而股利超過 2 萬才需繳二代健保,則 20,000/(0.55*15%)/1,000=242.4(張),至少持有 243 張 00919 才需要扣繳二代健保補充保費。
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總結
以上就是關於 00919 ETF 的所有內容了,希望對各位讀者有所幫助。
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