00878 ETF可以買嗎?00878成分股、配息金額及股利發放日一覽
2024/07/10作者:
國泰永續高股息(00878)自 2020 年 7 月 20 日掛牌上市以來,憑藉著高配息率及超抗跌的特性,成為高股息 ETF 的資優生,是不少投資人關注的焦點。截至 2024 年 5 月,00878 受益人數已超 125 萬人,為全台最多受益人的 ETF。
那麼,00878 成分股是什麼?現在可以買嗎?以下將詳細介紹 00878 的組成,並列出 2023-2024 年該 ETF 的配息金額、除息日和股利發放日期。
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00878 最新新聞
國泰投信今(10)日公告,旗下國民ETF國泰永續高股息(00878)今起調降保管費,從每年0.035%降至0.03%,經保費率合計0.28%,成為百億高股息ETF中最低。
此外,國泰投資級公司債(00725B)、國泰10Y+金融債(00933B)、國泰A級公司債(00761B)等3檔ETF也將調降保管費,保管費自0.03%~0.05%不等。
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國泰永續高股息(00878)是什麼?
國泰永續高股息(00878)是全台最多人投資的 ETF,更許多大戶的安穩領息首選。該 ETF 於 2020 年 7 月 20 日成立,追蹤 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數,素有國民存股型 ETF之稱。
00878 也是國內首創「季配息」機制的台股 ETF,由於其穩健的配息風格,使其深受投資大眾的喜愛,長期以來人數及基金規模皆穩定增加。
國泰永續高股息基金經理人游日傑表示,00878 是以優於大盤的適當股息率為投資目標,並追求長期整體資產增值而設計的 ETF,著重行業間的平衡配置,並非僅集中單一產業,且歷來換股周率低,衍生的費用率也低, 因此 00878 歷年股息水平相對穩定。
截止 2024 年 5 月,00878 受益人數已近 126 萬人。最新配發的現金股利(0.51元)計算,持有百張可領 5.1 萬元股利;持有 400 張可領 20 萬元,等同本季每月加薪 6.6 萬元,已經超過人力銀行統計的勞工平均月薪,實現被動收入大於主動收入的財富自由。
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00878 成分股有哪些?
00878 追蹤的是「MSCI 台灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」。該 ETF 從 MSCI 台灣指數成分股中,篩選出符合 MSCI ESG 評級,且以過去三年平均年化殖利率,選出分數最高的 30 檔作為成分股,並在每年 5 月和 11 月進行成分股調整。
目前 00878 持有的 30 檔股票為:
00878 成分股 |
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證券代碼 | 股票名稱 | 股數 | 持股權重 |
2357 | 華碩 | 31,110,000 | 5.63% |
2454 | 聯發科 | 10,434,000 | 4.26% |
2324 | 仁寶 | 311,180,000 | 4.11% |
2356 | 英業達 | 195,983,000 | 4.09% |
2347 | 聯強 | 135,260,000 | 4.08% |
2382 | 廣達 | 39,805,000 | 4.06% |
3702 | 大聯大 | 127,560,000 | 4.02% |
2474 | 可成 | 46,819,000 | 3.81% |
2376 | 技嘉 | 32,645,000 | 3.69% |
3231 | 緯創 | 92,804,000 | 3.66% |
2379 | 瑞昱 | 19,030,000 | 3.61% |
3711 | 日月光投控 | 65,690,000 | 3.46% |
2891 | 中信金 | 265,356,000 | 3.38% |
2882 | 國泰金 | 161,257,486 | 3.10% |
2885 | 元大金 | 269,528,294 | 3.00% |
2890 | 永豐金 | 373,952,959 | 2.97% |
2301 | 光寶科 | 79,691,000 | 2.92% |
1402 | 遠東新 | 239,013,000 | 2.90% |
4904 | 遠傳 | 93,861,000 | 2.77% |
5347 | 世界先進 | 83,190,000 | 2.71% |
2377 | 微星 | 45,174,000 | 2.69% |
2303 | 聯電 | 144,986,000 | 2.67% |
3045 | 台灣大 | 70,014,000 | 2.59% |
2881 | 富邦金 | 100,539,429 | 2.53% |
2886 | 兆豐金 | 174,588,800 | 2.50% |
1216 | 統一 | 86,179,000 | 2.39% |
1303 | 南亞 | 117,869,000 | 2.37% |
1101 | 台泥 | 194,527,748 | 2.29% |
5876 | 上海商銀 | 138,490,590 | 2.25% |
2892 | 第一金 | 212,394,770 | 2.06% |
可以看到,目前 00878 成分股前十名為華碩(5.63%)、聯發科(4.26%)、仁寶(4.11%)、英業達(4.09%)、聯強(4.08%)、廣達(4.06%)、大聯大(4.02%)、可成(3.81%)、技嘉(3.69%)、緯創(3.66%)。
若依照產業來分別,00878 前六大持股產業為:電腦及週邊設備類股 30.11%、金融保險類股22.46%、半導體類股 13.85%、電子通路類股 8.34%、通信網路類股 5.46%。
想知道 00878 股價發展,也可從成分股來得知,截至 2024 年 4 月止,00878 的 30 檔成分股中,不少公司是深受存股族喜愛的標的,甚至超過十年都有穩定配息。
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2020-2024 00878 每季配息
國泰永續高股息(00878)一年配息4次,其優勢在於每一季都能拿到錢,對於需要現金流的人來說,是很棒的配息方式,而它的配息月份在每年2、5、8、11月,以下為配息資訊。
2024年配息:
截止目前,00878 已經配息一次,最新(第二季)配息金額為 0.51 元,最後買進日為 5 月 16 日,除權息日為 5 月 17 日,股息發放日為 6 月 13 日。
相關報導:00878配息0.51元,想跟除息還能買嗎?最後買進日、除息日曝光
- 5月17除息,6月13發放股利,每股配發0.51元
- 2月27除息,3月25發放股利,每股配發0.40元
2023年配息:
回顧 00878 過往配息紀錄,幾乎都穩定維持在 0.27~0.32 元區間。
2023 年第一季配息金額 0.27 元,第二季配息金額 0.27 元,第三季配 息0.35 元, 第四季每單位配息 0.35 元,以 10 月 31 日收盤價 19.50 元計算,單次殖利率 1.8%、年化殖利率高達 7.1%。
- 8月16除息,9月11日發放股利,每股配發0.35元
- 5月17日除息、6月12日發放股利,每股配發0.27元
- 2月16日除息、3月22日發放股利,每股配發0.27元,除息參考價19.45元,年化殖利率上看6.3%。
00878 2023 全年總共配發 1.24 元現金股利,年均殖利率 6.44%。
2022年配息:
- 11月16日除息、12月19日發放股利,每股配發0.28元,除息參考價16.77元,年化殖利率6.69%
- 8月16日除息、9月19日發放股利,每股配發0.28元,除息參考價17.33元,年化殖利率6.49%
- 5月18日除息、6月21日發放股利,每股配發0.32元,除息參考價17.89元,年化殖利率7.19%
- 2月22日除息、3月28日發放股利,每股配發0.3元,除息參考價19.75元,年化殖利率6.10%
00878 2022 年總共配發 1.18 元現金股利,年均殖利率 6.75%。
2021年配息:
- 11月16日除息、12月19日發放股利,每股配發0.28元,除息參考價18.85元,年化殖利率5.95%
- 8月16日除息、12月19日發放股利,每股配發0.3元,除息參考價18.2元,年化殖利率6.67%
- 5月18日除息、12月19日發放股利,每股配發0.25元,除息參考價17.48元,年化殖利率5.76%
- 2月22日除息、12月19日發放股利,每股配發0.15元,除息參考價17.37元,年化殖利率3.46%
00878 2021 年總共配發 0.98 元現金股利,年均殖利率 5.41%。
2020年配息:
11月17日除息、12月19日發放股利,每股配0.05元,除息參考價15.1元,年化殖利率1.31%。
可以看到,00878 每年發放的股息一直在穩步增長,這也使得其成為最受歡迎的 ETF。
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2023 00878 累計報酬率與穩定性
截至 2023/03/07,00878 近半年市價報酬率為+5.72%。比較其他人氣前三名,排名第一的 0050,追蹤的是台灣 50 指數,近半年報酬率為+7.23%;排名第二的 0056,追蹤的是臺灣高股息報酬指數,近半年報酬率為 +9.50%;而緊接排名之後與永續相關的 00692,追蹤臺灣公司治理100 指數,近半年報酬率為 +9.50%。
而以 2021 年歷史夏普值數據來看,00878 夏普值為 0.66,穩定幣較高。對比其他人氣 ETF,0050 夏普值為 0.52;0056 夏普值為 0.39;00692 夏普值為 0.60。
衡量 ETF 波動值常用的指標就是夏普值,夏普值的計算公式為「(報酬率 – 無風險利率)/標準差」,數字越高越好,代表承受同樣的風險下、報酬較高。 |
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00878 適合存股嗎?現在買好嗎?
國泰投信官網於 5 月 14 日宣布 00878 今年第 2 季配息 0.51 元,以當日股價 23.3 元來算,年化配息率高達 9%。
ETF 理財專家分析,細看 00878 本次 00878 的配息組成,可以看到資本利得為 68.63%、收益平準金僅佔 3.92%、股利所得為 27.32%、利息所得為 0.13%,推測是 00878 標的指數在 2023 年的含息報酬率高達 47.8%,已累積了長期績效,才能每季展現穩健的配息力和填息力,超越市場期待,是檔真正可以長期存、安心投、開心領的高股息 ETF。
不過,該 ETF 的基金經理人游日傑也提醒投資人,選擇高股息 ETF 除了看配息率,也要留意長期的含息總報酬,00878 成立近四年,已經歷經市場多空考驗,表現明顯優於大盤。
至於 00878 現在買好嗎,可以參考 00878 的合理買進價:
- 9%以上年化配息率,對應價格區間17.77元以下。
- 8%~9%年化配息率,價格區間17.78~20.00元。
- 7%~8%年化配息率,價格區間20.00~22.85元。
- 6%~7%年化配息率,價格區間22.86~26.66元。
- 6%以下年化配息率,對應價格區間26.67元以上。
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成立時間 | 2011 |
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資安問題 | 無 |
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交易類型 | 永續/幣本位、U本位 |
商品種類 | 300+種虛擬貨幣、黃金、白銀、股票(目前仍在上新中) |
槓桿倍率 | 0-225 |
交易手續費 |
現貨:USDT貨幣對0.1%;合約:掛單和吃單手續費為0.045%-0%;(具體費率請登錄 BTCC 進行查看) |
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