費城半導體指數是什麼？成分股有哪些？如何投資？
作者:C, Judy費城半導體指數 (Philadelphia Semiconductor Index)是美國四大指數之一，也是全球半導體業景氣的主要指標，受到投資者的高度關注。費半指數創立於1993年，主要以半導體產業為主，成分股共有 30 檔，包括應用材料、超微、博通、台積電、英偉達等。
不少投資台股的人，認為費半指數與和台股走勢相關，因此也時常會關注此指數。
本篇文章將詳細介紹費城半導體指數，並探討該指數是如何影響台股的。
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費城半導體指數（SOX）是什麼？
費城半導體指數，英文名稱為 PHLX Semiconductor Sector Index，它也被稱為費半指數，股票代碼為 SOX，是美國四大指數之一。
| 美股四大指數
在台灣，加權指數是由政府編列，包含了所有在台灣上市的股票。而在美國，沒有一個指數可以包含所有的上市公司，各大指數是由不同的民營證交所依照自有的邏輯與方式編制，各有自己的特色與重點。其中最具代表性的四個指數為：
|
費半指數創立於 1993 年，該指數主要追蹤在美國上市的 30 家大型半導體企業的股價走勢，涵蓋半導體上游(IP 設計、IC 設計)、中游(IC 製造、晶圓製造)、下游(IC 封裝測試、IC 模組)、銷售等整個產業鏈。因此，費城半導體指數被視為全球半導體業景氣主要指標之一，同時也與納斯達克指數同為主要科技股類型的指數，受到投資者的高度關註。
》》》那斯達克100指數是什麼？成分股有哪些？Tech100指數怎麼投資好？
總的來說，費半指數的成立旨在追蹤半導體產業的整體發展狀況，並為投資者提供一個衡量半導體行業表現的重要參考指標。
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費城半導體成分股有哪些？
1、費半指數歷史
費城半導體指數由美國費城交易所創立，該交易所在 2007 年被納斯達克交易所收購後，費半指數就納入了納斯達克交易所的編制和管理。
費半指數於 1993 年推出至今，其期初基準值為 200 點。在 1995 年 7 月，指數經歷了一次 1 對 2 的股票分割，目前的基準值為 100 點。
2、費城半導體指數的收錄和編制
費半指數成分股的主要收錄標準包括：
- 必須是在美國交易所上市的企業，或以美國存托憑證方式（ADR）在美國股票市場交易的外商企業。
- 根據行業分類標準（ICB），分類號為9576，即半導體製造、配銷、設計、銷售的公司。
- 市值超過1億美金。
- 過去半年成交量在150萬股以上。
此外，費城半導體指數以市值加權法進行編製，最大的 5 個個股的權重上限為 8%，其餘個股的上限為 4%。此外，該指數每個季度都會調整成分股的權重量，並在每年的 9 月進行重組。
3、費城半導體成分股排名
以下是截止至 2023 年 7 月 21 日的費城半導體指數的 30 大成分股：
| 費城半導體指數成分股 | ||
| 代號 | 英文名 | 權重 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 8.70% |
| AVGO | BROADCOM INC | 8.24% |
| TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 7.87% |
| INTC | Intel Corp | 7.62% |
| AMD | ADV MICRO DEVICES | 6.97% |
| NXPI | NXP SEMICONDUCTORS | 4.42% |
| QCOM | QUALCOMM INC | 4.08% |
| MRVL | MARVELL TECH GROUP | 4.02% |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 4.01% |
| MCHP | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 3.96% |
| KLAC | K L A-TENCOR CORP | 3.84% |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 3.80% |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 3.75% |
| TSM | TAIWAN SEMICOND ADS | 3.66% |
| MU | Micron Technology Inc | 3.57% |
| ASML | ASML HLDG NY REG | 3.56% |
| ON | ON SEMICONDUCTOR | 3.45% |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES ORD | 2.83% |
| MPWR | MONOLITHIC POWER SYS | 2.05% |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1.46% |
| TER | TERADYNE INC | 1.44% |
| ENTG | ENTEGRIS INC | 1.27% |
| LSCC | LATTICE SEMICOND | 0.97% |
| QRVO | QORVO, INC. CMN | 0.86% |
| ALGM | ALLEGRO MICROST CMN | 0.77% |
| WOLF | WOLFSPEED, INC. CM | 0.64% |
| COHR | COHERENT INC | 0.52% |
| NOVT | NOVANTA INC | 0.51% |
| IPGP | IPG PHOTONICS CORP | 0.51% |
| SYNA | Synaptics Incorporated | 0.28% |
| 數據來源於：國泰投信 | ||
可以看到，該指數中絕大多數都是在納斯達克上市的美國公司，唯一只有台積電ADR是在紐約證交所上市的非美國公司。
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費半指數值得投資嗎？
想要知道費半指數是否值得投資，我們可以從兩方面來看：費半的歷史走勢和投資績效。
1、費城半導體歷史走勢
自 1993 年成立至今，費半指數已經有將近三十年的歷史了。以下將簡單回顧費半指數的歷史走勢。
在 1995 年至 2001 年的美國互聯網泡沫時期，費城半導體指數作為科技股指數也經歷了上漲。它在泡沫形成之前首次突破了 1000 點，並創下了近 1350 點的歷史高點。然而，隨著泡沫破滅，指數進入了近十年的停滯期。
隨著科技在 2010 年代開始的迅速發展，半導體行業成為了科技工業的主要推動力。這也使得費城半導體指數在過去十多年中的表現幾乎與納斯達克指數一致，每年都呈現上漲趨勢，有時甚至超越了納斯達克指數的增長率。
在 2020 年新冠疫情的爆發後，全球生活節奏的電子化需求急劇增加，從而推高了電子產品的需求量。因此，全球對半導體物質和材料的需求也相應增加。自 2020 年 4 月起，費半指數進入了一個巨大的牛市，並在 2021 年 12 月首次突破了 4000 點，創下了 4068.15 的歷史最高點。這一趨勢的崛起與全球對半導體行業的強烈需求密切相關。
2、費半指數的投資績效
可以看到，半導體對於科技行業尤為重要，在近幾年，其表現十分突出。
| 費半指數報酬率 （2023/07/21） | |||||||||
| 一日 | 一週 | 本月以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年以來 | 一年 | 自今年高點 | 自今年低點 |
| 0.96% | -1.37% | 0.70% | 4.20% | 22.42% | 32.35% | 46.08% | 26.81% | -3.73% | 47.90% |
此外，對比美國標普 500 指數和台灣上市加權指數，我們可以看到費半指數的長線爆發力：
| 指數 | 近1年報酬 | 近5年報酬 | 近10年報酬 |
| 台灣大盤 | -0.62 % | +74.91% | +126.47% |
| 標普500 | +6.26 % | +87.07% | +218.72% |
| 費城半導體 | -2.38 % | +208.04 % | +654.92% |
從上表可以觀察到最近一年全球股市的修正回檔和盤整，相較之下，台灣股市幾乎持平，而標普 500 指數則小幅上漲。然而，費城半導體指數，即使在前幾年的表現最強勁，相較之下卻相對較弱。但如果我們將觀測時間拉長至 5 年和 10 年，可以發現費城半導體指數的漲幅驚人，分別達到了 208.04% 和 654.92%，遠遠超過了台股的 74.91% 和 126.47% 報酬率，以及標普500指數的 87.07% 和 218.72% 報酬率。
在科技日新月異，電子產品不斷推陳出新的情況下，半導體行業相信也會隨著科技產業的持續蓬勃發展。因此，對於長期投資費城半導體指數的報酬率，我們可以期待良好的表現。
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費城半導體影響台股嗎？有什麼關係？
如果你有觀察大盤走勢的習慣，你會發現台灣加權指數的走勢常受到前一天美國股市的影響，特別是費半指數。
首先，台灣擁有完整的上、中、下游半導體供應鏈，許多公司的主要業務都與半導體產業相關。因此，當投資人購買或賣出半導體相關股票時，也會考慮費半指數的表現。他們透過觀察費半指數來判斷半導體產業景氣的好壞，並根據此作出交易決策。
此外，台股裡的半導體類股比重高達近 40%，而台積電作為半導體晶圓代工廠，也是費城半導體指數的成份股之一。因此，半導體產業對台灣股市相當重要。投資台股的人通常特別關注費城半導體指數，並將其作為台股的預測指標之一。
總的來說，台灣加權指數的走勢易受美國股市及費半指數的影響。對於投資半導體相關股票的人來說，觀察費半指數能夠提供半導體產業景氣的參考，並對投資決策有所幫助。同時，半導體產業在台灣股市的比重相當大，特別是台積電的影響更加顯著，可以說半導體相關的走勢對於整個台灣股市都具有重要意義。
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費半指數交易時間
在交易費半指數時，你還需要留意其交易時間。
費城半導體指數因為是由那斯達克交易所上所管理，因此基本上與納斯達克、紐約證券交易所一同開盤與收盤。除了節假日外，費半指數的交易時間為美國東部時間星期一至星期五上午9:30至下午4:30，也就是台灣時間的晚上21:30~隔日早上04:30之間。
》》》美股入門丨2023 台美股最新開盤、收盤、休市時間懶人包
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如何投資費城半導體指數？
了解了以上這些後，如果你對費半指數感興趣，應該如何進行投資呢？
和所有指數一樣，費城半導體指數本身無法直接進行交易，但投資者可以透過相關的衍生商品進行交易，如半導體指數ETF，以及費城半導體指數的其他衍生商品，例如費城半導體指數期貨或差價合約。
這些衍生商品可以提供投資者參與費城半導體指數的價格變動，並從中獲取收益的機會。投資者可以通過這些衍生商品的交易，間接地參與費城半導體指數的市場。
1、費城半導體指數ETF
想要投資費半指數，最直接的方式就是透過 ETF 進行投資，如安碩半導體指數ETF（iShares Semiconductor ETF）。
安碩半導體指數ETF是一種基金，它的投資組合包含費城半導體指數中的成分股。投資者購買安碩半導體指數ETF的股票，就等於在間接持有費城半導體指數的成分股。這使得投資者能夠受益於費城半導體指數的表現，同時享受投資組合的分散投資優勢。
2、費半指數期貨&差價合約
費城半導體指數期貨和差價合約是衍生商品，可以讓投資者透過交易合約，參與費城半導體指數的價格波動。費城半導體指數期貨是一種承諾在未來某個日期以特定價格購買或出售費城半導體指數。差價合約則是基於費城半導體指數價格差異進行交易的金融合約。
這些衍生商品的交易可以透過券商或交易所進行，投資者可以根據自身的投資策略和風險承受能力選擇適合的方式參與費城半導體指數的投資或交易。
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在 BTCC 投資半導體股票
除了直接投資費半指數 ETF 和衍生商品外，你還可以選擇投資費半中的成分股。但由於這些成分股都是美股，在台灣想要買十分麻煩。
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