黃仁勳賣股的原因是什麼?今年已賣股40次套現逾185億

作者:C, Judy
最後更新時間:09/02/2024
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自 6 月輝達(Nvidia)股價見頂並短暫成為全球最有價值公司後,其執行長黃仁勳一直在持續出售自家的股票。黃仁動向 SEC 提交的文件顯示,今年以來他已經賣股 40 次,共套現 5.797 億美元(約新台幣 186 億元)。

那麼,黃仁勳持續賣股的原因是什麼?投資者應該效仿嗎?

黃仁勳賣股

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黃仁動持續出脫輝達持股 套現逾 185 億


根據此前提交給美國證券交易委員會(SEC)的資料,截至 8 月 30 日止,輝達(Nvidia)執行長黃仁勳今年已出售 NVIDIA 股票 40 次,共套現 5.797 億美元(約新台幣 186 億元)。

黃仁勳第一次賣股發生在 6 月中旬,當時他以 1550 萬美元(約新台幣 4.96 億元)的價格出售了 12,000 股股票,銀行巨頭嘉信理財 (Charles Schwab) 擔任他的主要經紀人。

與此同時,輝達股價在 6 月 18 日(輝達完成拆股後)創下 135.58 美元的歷史新高,並帶動市值達到 3.34 兆美元,超越微軟短暫成為全球市值排名第一的上市公司。

在這之後,黃仁動繼續出脫手中的輝達股票。SEC 資料顯示,繼 6 月首次出售後,輝達執行長在 6 月 28 日至 7 月 2 日期間以 118.98 到 127.66 美元不等出售 130 萬股輝達股票,套現約 1.69 億美元,創下其單月拋售股票的最高紀錄。

而在黃仁動拋售股票期間,輝達股價也不斷回調,由於上季財報和本季展望未能滿足投資人寄予的超高期待,輝達股價在財報發布後下跌逾 8%,市值蒸發 2000 億美元。不過,周五(8月30日)輝達反彈上漲 1.51%,收在 119.37 美元。

相關報導輝達財報超預期股價卻下跌,原因是什麼?一文看輝達最新財報數據

輝達週五股價走勢圖
輝達週五股價走勢圖

從上圖可以看到,自 6 月黃仁勳開始出售股票以來,NVIDIA 股價下跌約 7.9%。不過,輝達股價今年漲幅仍有 140%,較 2022 年 10 月的低點更是上漲了 1000%。

那麼,黃仁勳賣股原因是什麼?輝達股價下跌仍不停賣股,這是一個警報嗎?

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黃仁動賣股原因


事實上,黃仁動賣股是預先規劃的活動,旨在防止公司高層從可能掌握的任何有關公司營運的內幕知識中獲利。這些銷售遵循 SEC 的「10b5-1 交易計劃」,由第三方進行,高層對其沒有影響力。不過,公司內部人士可以預先設定交易計劃,包含達到多少價格、成交量等參數時自動買入或賣出股票。

目前來看,黃仁勳擬定的交易計畫似乎是設定數量,因為每隔幾天他就會賣出 24 萬股,且黃仁勳的交易計畫毫不在意價格,即使股價大跌也並未減緩他拋售的速度。

根據交易計畫,黃仁勳需要在明年 3 月 31 日前賣掉 600 萬股的輝達股票,現在他大約執行了一半。

除了黃仁動出售的超過 5 億美元的股票外,首席財務長 Colette Kress、全球現場營運執行副總裁 Ajay Puri 和執行副總裁 Debora Shoquist 今年也出售了股票。Kress 於 6 月中旬出售了 30 萬股股票,獲得了 3,920 萬美元的收益。

此外,輝達 2025 財年第一季向 SEC 提交的文件中披露了這項安排,副總裁 Puri 在 7 月出售了 100,110 股股票,套現 1300 萬美元。

第一季文件中的另一個 10b5-1 計劃是針對 Shoquist 的,該計劃授權她在 2025 年 6 月之前出售 4100 萬股輝達股票,此次賣股於 7 月初進行,為她帶來了 4,510 萬美元的收益。

截止今年,四位 NVIDIA 高層已累積出售了價值 6.77 億美元(約台幣 216.6 億)的股票,其中,黃仁動佔了大部分銷售份額。

值得一提的是,雖然黃仁動出售了許多 Nvidia 股票,但黃目前仍擁有 8.641 億股 Nvidia 股票。因此,股票出售對執行長來說實際上只是九牛一毛。

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投資者可以跟著出售輝達股嗎?


儘管黃仁動擺脫了對內幕拋售的任何擔憂,但事實仍然是,他在股票表現經歷了一段時期的高漲然後下跌之後選擇了拋售。公司治理專家 ValueEdge Advisors 副主席 Nell Minow 表示,這看起來不太好。

黃仁勳出售持股曾引發投資人懷疑公司高層是否認為輝達股價高點已到,促使許多人可能重新評估自己的持股。

那麼,投資者是否應該效法並出售輝達股票呢?

需要明確的一點是,內部人員出售股票不應被視為投資或交易決策的唯一指標,結合每個人的具體情況和公司未來前景進行決定更加重要。

對於已經在股票中獲得巨額收益的投資者來說,削減頭寸並獲利了結當然是一個謹慎的決定。例如,讓一個部位佔投資組合的很大一部分會增加風險,而且到最後,沒有人能預知未來。

目前,輝達繼續尋求長期成長,人工智慧 (AI)仍處於早期階段,該公司繼續尋求建立資料中心基礎設施來支援人工智慧應用。 Nvidia 的圖形處理單元 (GPU)用於訓練大型語言模型 ( LLMs ) 和人工智慧推理,其最新晶片的需求持續供不應求。

雖然該公司不是唯一的 GPU 製造商,但它已經能夠透過其統一運算設備架構 (CUDA) 軟體平台創建一條寬闊的護城河,該平台是開發人員通常學習 GPU 程式設計的程式。再加上該公司每年都在推動新晶片架構的開發,應該有助於輝達繼續成為人工智慧基礎設施建設領域無可爭議的市場領導者。

同時,儘管過去幾年表現強勁,但該股的估值仍具有吸引力。根據分析師對 2025 年的預測,輝達的預期本益比 (P/E) 約為 32 倍,而其預期本益比 (PEG) 則低於 0.7 倍。任何低於 1 倍的數字通常被認為被低估,尤其是對於成長型股票。

NVDA 市盈率(遠期 1 年)
NVDA 市盈率(遠期 1 年)數據來源:YCharts

但這並不意味著輝達沒有風險。該股面臨的最大風險是,一旦最初的硬體需求得到滿足,GPU 需求就會降溫。如果發生這種情況且基準需求遠低於當前需求,那麼股票將會暴跌。

因此,雖然我認為基於其潛力和估值,輝達目前看起來仍然具有吸引力,但在上漲過程中獲利了結並削減倉位以將其保持在適當水平仍然是明智之舉。這就是良好的風險管理。

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輝達股票怎麼買?


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總結


人工智慧(AI)被一些人譽為與網路同等的下一次科技革命,是當前的投資主題。其中,輝達在該新興行業中處於獨特的地位,其一舉一動都吸引著投資者的關注。

在今年觸及歷史新高後,輝達執行長黃仁勳持續出脫手中持股,並套現近 186 億元。不只黃仁勳賣股,輝達高階主管也加入賣股行列,引發投資者擔憂。

不過,黃仁勳賣輝達股票是按照早已提交的「10b5-1 交易計劃」,該計劃旨在防止公司高層從可能掌握的任何有關公司營運的內幕知識中獲利。

以上就是關於黃仁動賣股原因的所有分析了,希望對各位讀者有所幫助。投資者應隨時了解情況,保持冷靜,並考慮多元化投資組合,以應對不斷變化的市場格局。

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