¿Cuál es la estrategia comercial de Delta?

La cobertura delta es una estrategia comercial sofisticada diseñada para mitigar las pérdidas potenciales derivadas de las fluctuaciones de precios de un activo subyacente. Este enfoque aprovecha los contratos de opciones para crear un equilibrio dentro de una cartera, minimizando así el riesgo direccional.

El principio básico de la cobertura delta gira en torno al valor delta, que representa el cambio en el precio de una opción en relación con un cambio en el precio del activo subyacente. Al ajustar el número de opciones mantenidas, los operadores pretenden mantener una posición neutral delta, donde el cambio neto en el valor de la cartera permanece relativamente sin cambios a pesar de los movimientos del mercado.

Para lograr esto, los operadores generalmente participan en un proceso de compra y venta de contratos de opciones en respuesta a cambios en el precio del activo subyacente. Por ejemplo, si el precio del activo aumenta, un comerciante podría vender opciones para compensar el aumento en el valor de la cartera, manteniendo así una postura neutral.

Los beneficios de la cobertura delta son numerosos. Proporciona a los operadores un medio para proteger sus carteras contra movimientos imprevistos del mercado, permitiéndoles centrarse en otros aspectos de sus estrategias comerciales. Además, puede mejorar la gestión general del riesgo, ya que reduce el impacto de la volatilidad en el rendimiento de la cartera.

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