낮은 IV에 대한 옵션 전략은 무엇입니까?

금융 시장 영역에서는 내재 변동성 수준이 낮은 기회를 식별하는 것이 수익성 있는 노력이 될 수 있습니다. 이러한 옵션이 발생하면 잠재적 이익을 활용하는 수단으로 구매 전략을 채택하는 것을 고려하는 것이 현명합니다.

이러한 전략 중 하나는 통화 옵션 구매와 관련이 있습니다. 콜옵션은 보유자에게 사전 결정된 기간 내에 특정 가격으로 기초 자산을 구매할 수 있는 권리를 부여하지만 의무는 부여하지 않습니다. 내재 변동성이 낮은 시나리오에서 콜 옵션은 상승 잠재력을 추구하는 투자자에게 매력적인 진입점을 제공할 수 있습니다.

저변동성 환경에서 이러한 구매 전략의 매력은 옵션과 관련된 상대적으로 저렴한 시간 프리미엄에서 비롯됩니다. 시간 프리미엄은 내재 가치를 넘어서는 옵션의 추가 비용을 의미하며, 이는 행사 가격과 기초 자산의 현재 시장 가격 간의 차이입니다. 변동성이 낮은 시장에서는 시간 프리미엄이 낮아지는 경향이 있어 옵션을 더 저렴하게 구매할 수 있습니다.

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또 다른 실행 가능한 옵션은 풋 옵션을 구매하는 것입니다. 반대로 풋옵션은 보유자에게 고정된 가격으로 자산을 판매할 수 있는 권리를 부여합니다. 변동성이 낮은 환경에서 풋옵션은 잠재적인 하락 위험에 대한 헤지 역할을 하거나 약세 시장 전망에 대한 투기적 플레이 역할을 할 수 있습니다.