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00896表是季配息嗎?

配息的部分,雖然00896表定是季配息,但目前只有一次確定的配息政策,已在3月16日每股除息0.015元,以4月6日收盤價14.76計算,現金殖利率僅約0.1%,實在無法滿足多數投資人的期待。

00896是什麼?

00896是一檔以「綠能」與「電動車」雙產業主題為主的 ETF,布局著重綠能、電動車、半導體三大產業。 00896與 00893 、 00895 最大不同處,在於該ETF追蹤的指數僅投資台灣市場,因此不會有Tesla或NVidia等傳統電動車代表公司,而是以台灣自主的MIH電動車聯盟為主。

00896股息怎麼算?

配息部分,目前該ETF尚無配息紀錄,因此無股息資料亦無殖利率資訊,不過根據該ETF公開說明書,00896預計採取季配息,將會在每年的3月、6月、9月與12月進行除息,並在次月進行發放股息(4月、7月、10月、隔年1月);成分股則是每半年進行一次調整,調整時間落在4月與10月;依00896於2021年9月的掛牌價15元計算,2021年度報酬率為3.46%。

00896 是什麼時候生效?

而 00896 也是每年調整兩次成分股分別在 5、11 月第 12 個交易日生效,因為此檔於 2021/9/16才掛牌上市,故直接以此日期時的投資組合來計算,統一以去年成分股除息前一天的股價來計算殖利率。

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